| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31721581.44 |
| 存出保证金 | 450755.54 |
| 交易性金融资产 | 1456823630.72 |
| 股票投资 | 1397543387.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59280243.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7726725.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251141.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1558202048.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7749213.52 |
| 应付赎回款 | 476650.27 |
| 应付管理人报酬 | 1565073.04 |
| 应付托管费 | 260845.49 |
| 应付销售服务费 | 1990.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1149587.48 |
| 负债合计 | 11203360.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1475351458.28 |
| 所有者权益合计 | 1546998688.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1558202048.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148278891.07 |
| 结算备付金 | 2497711.21 |
| 存出保证金 | 615276.17 |
| 交易性金融资产 | 2039704329.79 |
| 股票投资 | 1930633182.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109071147.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 389536.7 |
| 应收申购款 | 207936.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2191693681.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10867428.25 |
| 应付赎回款 | 270526.74 |
| 应付管理人报酬 | 2604373.77 |
| 应付托管费 | 434062.31 |
| 应付销售服务费 | 1875.88 |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1742192.51 |
| 负债合计 | 15920460.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1628901330.24 |
| 所有者权益合计 | 2175773220.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2191693681.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67387978.29 |
| 结算备付金 | 3163740.45 |
| 存出保证金 | 532989.97 |
| 交易性金融资产 | 2387793082.9 |
| 股票投资 | 2248643197.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139149885.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291348.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2459169139.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.02 |
| 应付赎回款 | 281647.68 |
| 应付管理人报酬 | 3185317.59 |
| 应付托管费 | 530886.26 |
| 应付销售服务费 | 2493.3 |
| 应付税费 | 31.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2101765.94 |
| 负债合计 | 6102162.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1566198929.22 |
| 所有者权益合计 | 2453066977.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2459169139.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119133555.59 |
| 结算备付金 | 105832.58 |
| 存出保证金 | 1413430.51 |
| 交易性金融资产 | 2948833998.79 |
| 股票投资 | 2840898565.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 107935432.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14961972.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4269530.53 |
| 应收申购款 | 1947071.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3090665391.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.88 |
| 应付赎回款 | 8487427.53 |
| 应付管理人报酬 | 3633610.8 |
| 应付托管费 | 605601.83 |
| 应付销售服务费 | 132.07 |
| 应付税费 | 21.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1769163.79 |
| 负债合计 | 14495987.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1675497635.93 |
| 所有者权益合计 | 3076169404.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3090665391.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234720332.46 |
| 结算备付金 | 4528734.98 |
| 存出保证金 | 423833.41 |
| 交易性金融资产 | 2929091237.84 |
| 股票投资 | 2929091237.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25589119.02 |
| 应收利息 | 29886.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6347515.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3200730658.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46428028.2 |
| 应付赎回款 | 1232986.81 |
| 应付管理人报酬 | 3867304.91 |
| 应付托管费 | 644550.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210397.75 |
| 负债合计 | 54651516.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1474988147.65 |
| 所有者权益合计 | 3146079142.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3200730658.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91644227.43 |
| 结算备付金 | 1103831.25 |
| 存出保证金 | 376821.84 |
| 交易性金融资产 | 1064203169.58 |
| 股票投资 | 1049572781.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14630387.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73365.6 |
| 应收股利 | 337286.28 |
| 应收申购款 | 4460514.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1162199216.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.55 |
| 应付赎回款 | 5560974.64 |
| 应付管理人报酬 | 1261478.45 |
| 应付托管费 | 210246.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107694.33 |
| 负债合计 | 7970687.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566208891.47 |
| 所有者权益合计 | 1154228529.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1162199216.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194609835.11 |
| 结算备付金 | 2172249.97 |
| 存出保证金 | 412253.11 |
| 交易性金融资产 | 958025656.29 |
| 股票投资 | 957694542.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331113.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27279573.66 |
| 应收利息 | 18362.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72974.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1182590905.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32.91 |
| 应付赎回款 | 5299057.79 |
| 应付管理人报酬 | 1463069.38 |
| 应付托管费 | 243844.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212152.97 |
| 负债合计 | 8737973.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690827337.89 |
| 所有者权益合计 | 1173852932.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1182590905.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151112342.05 |
| 结算备付金 | 1087914.25 |
| 存出保证金 | 285256.7 |
| 交易性金融资产 | 1047944257.88 |
| 股票投资 | 1047944257.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10001479.45 |
| 应收利息 | 16632.52 |
| 应收股利 | 3391726.38 |
| 应收申购款 | 362889.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214202498.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3746866.12 |
| 应付赎回款 | 22548130.5 |
| 应付管理人报酬 | 1474898.56 |
| 应付托管费 | 245816.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104560.66 |
| 负债合计 | 29172630.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 925048395.6 |
| 所有者权益合计 | 1185029868.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214202498.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345915053.7 |
| 结算备付金 | 1562027.69 |
| 存出保证金 | 3272193.24 |
| 交易性金融资产 | 1826637171.68 |
| 股票投资 | 1826637171.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57011916.32 |
| 应收利息 | 76155.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298140.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2234772659.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13826068.87 |
| 应付管理人报酬 | 2915984.34 |
| 应付托管费 | 485997.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290117.06 |
| 负债合计 | 18988306.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1986127487.92 |
| 所有者权益合计 | 2215784352.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2234772659.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767425518.39 |
| 结算备付金 | 1702309.45 |
| 存出保证金 | 941307.66 |
| 交易性金融资产 | 3435155864.78 |
| 股票投资 | 3435155864.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 140872.38 |
| 应收股利 | 13275132.4 |
| 应收申购款 | 235971.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4218876976.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3828174.17 |
| 应付赎回款 | 19058357.28 |
| 应付管理人报酬 | 5159607.0 |
| 应付托管费 | 859934.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285590.53 |
| 负债合计 | 31419092.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4017038892.26 |
| 所有者权益合计 | 4187457884.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4218876976.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753486913.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11445232.17 |
| 交易性金融资产 | 4274531148.93 |
| 股票投资 | 4274531148.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 298928768.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 380355.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 931979.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5339704397.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10261168.33 |
| 应付赎回款 | 2761154.14 |
| 应付管理人报酬 | 7135979.49 |
| 应付托管费 | 1189329.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330147.36 |
| 负债合计 | 23342949.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6201572345.81 |
| 所有者权益合计 | 5316361448.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 5339704397.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3453609688.67 |
| 结算备付金 | 91150594.02 |
| 存出保证金 | 281030.03 |
| 交易性金融资产 | 1823996913.45 |
| 股票投资 | 1823996913.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400816261.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4437316.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1719847.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6776011652.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46482710.2 |
| 应付赎回款 | 14920827.08 |
| 应付管理人报酬 | 8468705.19 |
| 应付托管费 | 1411450.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108571.58 |
| 负债合计 | 73366237.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6785360270.93 |
| 所有者权益合计 | 6702645414.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 6776011652.13 |
