| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -686744373.58元 |
| 本期利润 | -822167602.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71494268.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 1542756593.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354544267.27元 |
| 本期利润 | -362593874.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545812313.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3358元 |
| 期末基金资产净值 | 2171458096.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -665295199.29元 |
| 本期利润 | -1008557446.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 885722408.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5663元 |
| 期末基金资产净值 | 2449871063.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -506018801.93元 |
| 本期利润 | -576217974.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1126769357.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6726元 |
| 期末基金资产净值 | 3075570613.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159571981.44元 |
| 本期利润 | 225765347.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1403665929.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9516元 |
| 期末基金资产净值 | 3146079142.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161356104.94元 |
| 本期利润 | 191773049.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 546686498.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9655元 |
| 期末基金资产净值 | 1154228529.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 562579502.46元 |
| 本期利润 | 498414331.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 483025594.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6992元 |
| 期末基金资产净值 | 1173852932.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177978455.62元 |
| 本期利润 | 153252188.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216752266.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 1185029868.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 478726160.61元 |
| 本期利润 | 1299194579.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198372577.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 2215784352.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194550442.04元 |
| 本期利润 | 1091989927.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3117987.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 4187457884.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322900626.72元 |
| 本期利润 | -915955261.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -885210897.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 5316361448.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23612198.97元 |
| 本期利润 | -84326912.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82714856.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 6702645414.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
