名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.28% | 0.78% | -0.15% | -5.14% | -8.56% | -16.55% | -2.37% | -35.48% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3392|4134 | 1110|4239 | 2141|4244 | 3875|4165 | 3029|3994 | 1846|3698 | 724|2954 | 1102|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.9021 | 1.9021 | 0.87% | |
2024-04-24 | 1.8857 | 1.8857 | 0.14% | |
2024-04-23 | 1.883 | 1.883 | -0.35% | |
2024-04-22 | 1.8897 | 1.8897 | 0.12% | |
2024-04-19 | 1.8875 | 1.8875 | 0.01% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞医疗健康A期末总份额为1.87亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300896 | 爱美客 | 9.00 | 3308.53 | 8.29% |
688621 | 阳光诺和 | 39.00 | 2483.22 | 6.23% |
300015 | 爱尔眼科 | 147.00 | 1883.87 | 4.72% |
600422 | 昆药集团 | 58.00 | 1263.50 | 3.17% |
600161 | 天坛生物 | 45.00 | 1223.65 | 3.07% |
09926 | 康方生物 | 26.00 | 1133.39 | 2.84% |
301096 | 百诚医药 | 15.00 | 1118.99 | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 965.83 | 2.42% |
002294 | 信立泰 | 31.00 | 910.27 | 2.28% |
000423 | 东阿阿胶 | 14.00 | 877.28 | 2.20% |