名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -213087.93 |
1.利息收入 | 2132.04 |
存款利息收入 | 2132.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-312455.64 |
股票投资收益 | -367370.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54914.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28118.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125354.57 |
减:二、费用 | 181313.05 |
1.管理人报酬 | 47988.7 |
2.托管费 | 7998.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34372.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90953.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-394400.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-394400.98 |
一、收入: | -957061.11 |
1.利息收入 | 2111.43 |
存款利息收入 | 2111.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-606886.34 |
股票投资收益 | -655571.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48684.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-475696.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123410.72 |
减:二、费用 | 120194.02 |
1.管理人报酬 | 46733.15 |
2.托管费 | 7788.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25729.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39942.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1077255.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1077255.13 |
一、收入: | 17822911.29 |
1.利息收入 | 15911.34 |
存款利息收入 | 15911.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6396997.55 |
股票投资收益 | 5883212.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513785.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11240043.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169958.62 |
减:二、费用 | 962963.56 |
1.管理人报酬 | 427822.99 |
2.托管费 | 71303.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 301574.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162261.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16859947.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16859947.73 |
一、收入: | 17187029.28 |
1.利息收入 | 12911.95 |
存款利息收入 | 12911.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6026758.29 |
股票投资收益 | 5734313.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 292444.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10996607.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150751.07 |
减:二、费用 | 815517.35 |
1.管理人报酬 | 349998.44 |
2.托管费 | 58333.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 276228.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130957.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16371511.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16371511.93 |
一、收入: | -8961622.49 |
1.利息收入 | 416853.66 |
存款利息收入 | 95361.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008434.87 |
股票投资收益 | 377987.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630447.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11211924.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
825013.86 |
减:二、费用 | 1429532.13 |
1.管理人报酬 | 843564.54 |
2.托管费 | 140594.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197939.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247434.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10391154.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10391154.62 |