华泰柏瑞国企整合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
398255.23 |
| 结算备付金 |
219.51 |
| 存出保证金 |
2471.19 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3853382.37 |
| 应收利息 |
47.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4254375.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459373.67 |
| 应付管理人报酬 |
1255.55 |
| 应付托管费 |
209.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66859.9 |
| 负债合计 |
534771.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3040408.64 |
| 所有者权益合计 |
3719604.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4254375.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235938.3 |
| 结算备付金 |
2128.5 |
| 存出保证金 |
2010.91 |
| 交易性金融资产 |
3551868.33 |
| 股票投资 |
3551868.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15652.93 |
| 应收利息 |
26.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3807625.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23586.74 |
| 应付管理人报酬 |
5608.37 |
| 应付托管费 |
934.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24919.02 |
| 负债合计 |
58146.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3671164.36 |
| 所有者权益合计 |
3749479.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3807625.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578388.13 |
| 结算备付金 |
2419.42 |
| 存出保证金 |
7317.22 |
| 交易性金融资产 |
7672125.03 |
| 股票投资 |
7672125.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
346616.94 |
| 应收利息 |
136.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8607658.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
360443.69 |
| 应付管理人报酬 |
10701.83 |
| 应付托管费 |
1783.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140668.43 |
| 负债合计 |
517977.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7152919.75 |
| 所有者权益合计 |
8089681.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8607658.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936258.39 |
| 结算备付金 |
22633.22 |
| 存出保证金 |
47631.36 |
| 交易性金融资产 |
14019178.69 |
| 股票投资 |
14019178.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70714.92 |
| 应收利息 |
405.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15096940.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76697.1 |
| 应付管理人报酬 |
21097.8 |
| 应付托管费 |
3516.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119153.57 |
| 负债合计 |
247733.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13856567.26 |
| 所有者权益合计 |
14849207.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15096940.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4901680.56 |
| 结算备付金 |
117389.29 |
| 存出保证金 |
56279.06 |
| 交易性金融资产 |
79217863.75 |
| 股票投资 |
79217863.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1164.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84294376.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111401.62 |
| 应付托管费 |
18566.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
397786.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93954246.97 |
| 所有者权益合计 |
83896590.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
84294376.74 |
