名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.43% | 3.65% | 0.78% | 6.04% | -6.67% | -15.65% | -16.50% | -40.59% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1439|2641 | 191|2821 | 516|2783 | 1431|2685 | 1740|2498 | 1198|2256 | 1287|1835 | 1084|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6865 | 0.6865 | 2.20% | |
2024-04-22 | 0.6717 | 0.6717 | 2.02% | |
2024-04-19 | 0.6584 | 0.6584 | -1.29% | |
2024-04-18 | 0.667 | 0.667 | 0.80% | |
2024-04-17 | 0.6617 | 0.6617 | -0.09% |
截至2024-03-31 华安CES港股通精选100ETF联接C期末总份额为0.15亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)