名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1044185.55 | -184692.79 | 17.69% | -- | -- | 116270.33 | -11.14% |
2023-06-30 | -496053.33 | -27976.17 | 5.64% | -- | -- | 65621.24 | -13.23% |
2022-12-31 | -971779.37 | -359317.79 | 36.98% | -- | -- | 104383.26 | -10.74% |
2022-06-30 | -432232.83 | -262220.39 | 60.67% | -- | -- | 54970.32 | -12.72% |
2021-12-31 | -872990.44 | 387827.35 | -44.43% | 91.68 | -0.01% | 79250.59 | -9.08% |
2021-06-30 | 298510.71 | 321598.42 | 107.73% | -- | -- | 27053.04 | 9.06% |
2020-12-31 | 1868688.88 | 168442.11 | 9.01% | -5.11 | 0.00% | 18626.17 | 1.00% |
2020-06-30 | 386827.33 | 31404.56 | 8.12% | -5.11 | 0.00% | 8123.89 | 2.10% |
2019-12-31 | 149593.95 | 26618.67 | 17.79% | 9.51 | 0.01% | 4726.61 | 3.16% |
2019-06-30 | 71230.29 | 7549.53 | 10.60% | 9.51 | 0.01% | 1550.62 | 2.18% |
2018-12-31 | -11085.28 | -1371.51 | 12.37% | -- | -- | 80.92 | -0.73% |