| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 93350697.18 |
| 存出保证金 | 1159360.92 |
| 交易性金融资产 | 39418540792.2 |
| 股票投资 | 39418540792.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28046836.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27103942.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42062809554.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 192704642.47 |
| 应付赎回款 | 79867587.67 |
| 应付管理人报酬 | 42556573.26 |
| 应付托管费 | 7092762.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2687837.35 |
| 负债合计 | 324909402.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24358453219.1 |
| 所有者权益合计 | 41737900151.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 42062809554.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2844645220.23 |
| 结算备付金 | 25903.93 |
| 存出保证金 | 1198225.82 |
| 交易性金融资产 | 46390743606.9 |
| 股票投资 | 46390743606.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53917065.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 165260714.62 |
| 应收申购款 | 34365890.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49490156627.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147035647.96 |
| 应付赎回款 | 74863041.16 |
| 应付管理人报酬 | 62332090.37 |
| 应付托管费 | 10388681.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1219941.05 |
| 负债合计 | 295839402.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25200418005.9 |
| 所有者权益合计 | 49194317224.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 49490156627.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3072340452.94 |
| 结算备付金 | 4763239.84 |
| 存出保证金 | 3032372.7 |
| 交易性金融资产 | 54047299202.4 |
| 股票投资 | 54047299202.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90428169.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51899169.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57269762607.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110113949.6 |
| 应付管理人报酬 | 70910860.51 |
| 应付托管费 | 11818476.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1937504.41 |
| 负债合计 | 194780791.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26318224171.2 |
| 所有者权益合计 | 57074981815.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 57269762607.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3931067379.17 |
| 结算备付金 | 106598775.87 |
| 存出保证金 | 4180578.1 |
| 交易性金融资产 | 59077777005.4 |
| 股票投资 | 59077777005.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 464112473.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 81451259.39 |
| 应收申购款 | 78608166.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63743795637.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 549266214.81 |
| 应付赎回款 | 317343217.74 |
| 应付管理人报酬 | 72987178.56 |
| 应付托管费 | 12164529.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13297960.15 |
| 负债合计 | 965059101.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26202615135.2 |
| 所有者权益合计 | 62778736536.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 63743795637.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3905594766.94 |
| 结算备付金 | 6317297.61 |
| 存出保证金 | 3981772.11 |
| 交易性金融资产 | 63933323517.6 |
| 股票投资 | 63933323517.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70508.78 |
| 应收利息 | 396862.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14044.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67849698770.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3739.37 |
| 应付赎回款 | 116470531.87 |
| 应付管理人报酬 | 88181465.75 |
| 应付托管费 | 14696910.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561653.26 |
| 负债合计 | 227193508.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26185130911.0 |
| 所有者权益合计 | 67622505261.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 67849698770.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8433056171.67 |
| 结算备付金 | 131270857.98 |
| 存出保证金 | 9863776.68 |
| 交易性金融资产 | 82964688598.8 |
| 股票投资 | 82964688598.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251602571.26 |
| 应收利息 | 740091.13 |
| 应收股利 | 528000.0 |
| 应收申购款 | 217983331.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92009733399.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1961297518.12 |
| 应付管理人报酬 | 116133798.78 |
| 应付托管费 | 19355633.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4660153.21 |
| 负债合计 | 2120859619.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29819427490.4 |
| 所有者权益合计 | 89888873779.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 92009733399.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4691967259.0 |
| 结算备付金 | 473905185.89 |
| 存出保证金 | 90289512.89 |
| 交易性金融资产 | 63699905835.2 |
| 股票投资 | 63699905835.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 605363.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 950140939.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69906814095.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1058200448.28 |
| 应付赎回款 | 1038500582.31 |
| 应付管理人报酬 | 73396084.28 |
| 应付托管费 | 12232680.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1789885.05 |
| 负债合计 | 2206068524.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23621611976.1 |
| 所有者权益合计 | 67700745571.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 69906814095.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1126986661.51 |
| 结算备付金 | 6048535.41 |
| 存出保证金 | 965984.25 |
| 交易性金融资产 | 16859381650.2 |
| 股票投资 | 16859381650.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123422.66 |
| 应收股利 | 2564579.17 |
| 应收申购款 | 534361483.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18530432317.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159835391.09 |
| 应付赎回款 | 123537445.81 |
| 应付管理人报酬 | 18717487.09 |
| 应付托管费 | 3119581.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318505.41 |
| 负债合计 | 311926099.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9258829429.6 |
| 所有者权益合计 | 18218506217.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 18530432317.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 628674012.25 |
| 结算备付金 | 12533328.82 |
| 存出保证金 | 2530390.32 |
| 交易性金融资产 | 7934087247.28 |
| 股票投资 | 7843829247.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90258000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10395440.3 |
| 应收利息 | 2256601.22 |
| 应收股利 | 1187873.28 |
| 应收申购款 | 45321673.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8636986566.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25079583.45 |
| 应付赎回款 | 172746773.57 |
| 应付管理人报酬 | 10337888.29 |
| 应付托管费 | 1722981.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 607261.81 |
| 负债合计 | 213466599.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5733876611.59 |
| 所有者权益合计 | 8423519967.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 8636986566.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113582902.48 |
| 结算备付金 | 2294077.99 |
| 存出保证金 | 897494.59 |
| 交易性金融资产 | 2362843702.79 |
| 股票投资 | 2272471702.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90372000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20767537.22 |
| 应收利息 | 691280.27 |
| 应收股利 | 1370343.28 |
| 应收申购款 | 24903259.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2527350597.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195049.32 |
| 应付赎回款 | 81377252.29 |
| 应付管理人报酬 | 2866187.81 |
| 应付托管费 | 477697.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268839.91 |
| 负债合计 | 85802023.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1852033958.76 |
| 所有者权益合计 | 2441548574.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2527350597.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239686428.42 |
| 结算备付金 | 12042292.05 |
| 存出保证金 | 451079.78 |
| 交易性金融资产 | 1522749763.87 |
| 股票投资 | 1522149769.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599994.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 390000000.0 |
| 应收证券清算款 | 92031.97 |
| 应收利息 | 476441.7 |
| 应收股利 | 9868.9 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2165507906.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 657059.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2802599.18 |
| 应付托管费 | 467099.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 4965873.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2281177910.83 |
| 所有者权益合计 | 2160542033.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2165507906.69 |
