| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.34% | -1.02% | 2.15% | 16.29% | 13.70% | 4.37% | 11.90% | -12.05% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
| 同类排名[混合型] |
62|2293 | 1930|2303 | 389|2303 | 125|2300 | 35|2263 | 81|2192 | 67|2072 | 859|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.8988 | 1.2188 | 1.36% | |
| 2024-04-16 | 0.8867 | 1.2067 | -2.23% | |
| 2024-04-15 | 0.9069 | 1.2269 | 0.06% | |
| 2024-04-12 | 0.9064 | 1.2264 | -1.15% | |
| 2024-04-11 | 0.9169 | 1.2369 | 0.97% |
截至2023-12-31 工银红利优享混合C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 716.00 | 2982.41 | 6.51% |
| 600900 | 长江电力 | 122.00 | 2859.62 | 6.24% |
| 00836 | 华润电力 | 173.00 | 2459.91 | 5.37% |
| 600009 | 上海机场 | 71.00 | 2359.91 | 5.15% |
| 601816 | 京沪高铁 | 472.00 | 2322.39 | 5.07% |
| 600886 | 国投电力 | 172.00 | 2276.71 | 4.97% |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 1085.00 | 2258.46 | 4.93% |
| 02380 | 中国电力 | 851.00 | 2214.16 | 4.83% |
| 00916 | 龙源电力 | 412.00 | 2212.61 | 4.83% |
| 01193 | 华润燃气 | 93.00 | 2161.54 | 4.72% |
