| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5007 | 3.37% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4373 | 3.37% |
| 财通科创主题灵活配置… | 1.4638 | 3.14% |
| 财通科技创新混合C | 0.9262 | 3.12% |
| 财通科技创新混合A | 0.9548 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.5394 | 2.33% |
| 财通财通宝货币B | 0.5395 | 2.33% |
| 财通财通宝货币C | 0.5023 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 963.54 | 811.66 | 84.24% | 135.28 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 480.05 | 404.23 | 84.20% | 67.37 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8.58 | 7.75 | 90.28% | 1.29 | 15.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-20 | 332.06 | 265.37 | 79.92% | 44.23 | 13.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 181.47 | 147.90 | 81.50% | 24.65 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 704.84 | 282.50 | 40.08% | 47.08 | 6.68% | 358.26 | 50.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 304.88 | 125.64 | 41.21% | 20.94 | 6.87% | 149.87 | 49.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 562.41 | 199.23 | 35.42% | 33.20 | 5.90% | 311.98 | 55.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 275.68 | 91.84 | 33.32% | 15.31 | 5.55% | 159.58 | 57.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 541.78 | 325.14 | 60.01% | 54.19 | 10.00% | 147.46 | 27.22% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 216.10 | 139.67 | 64.63% | 23.28 | 10.77% | 46.67 | 21.59% | -- | -- |
