名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8130295.05 |
1.利息收入 | 295026.6 |
存款利息收入 | 226757.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1078246.64 |
股票投资收益 | -12929963.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9693146.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4315063.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9720434.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216865.93 |
减:二、费用 | 14578421.17 |
1.管理人报酬 | 8254005.21 |
2.托管费 | 1876867.13 |
3.销售服务费 | 1387568.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2775911.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2775911.75 |
6.其他费用 | 273284.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22708716.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22708716.22 |
一、收入: | 7274977.13 |
1.利息收入 | 199950.96 |
存款利息收入 | 131682.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14996496.69 |
股票投资收益 | -14581594.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2954627.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2539725.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21975768.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95754.43 |
减:二、费用 | 7775227.49 |
1.管理人报酬 | 4301252.44 |
2.托管费 | 1075313.0 |
3.销售服务费 | 845924.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1402114.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1402114.55 |
6.其他费用 | 146337.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-500250.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-500250.36 |
一、收入: | -147589680.06 |
1.利息收入 | 733548.99 |
存款利息收入 | 156686.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15280886.78 |
股票投资收益 | -17905561.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -359736.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2984411.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135225141.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2182799.61 |
减:二、费用 | 18600280.23 |
1.管理人报酬 | 11232471.84 |
2.托管费 | 2808117.99 |
3.销售服务费 | 3071278.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1183243.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1183243.94 |
6.其他费用 | 298391.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166189960.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166189960.29 |
一、收入: | -73395735.33 |
1.利息收入 | 562049.88 |
存款利息收入 | 75901.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28077952.73 |
股票投资收益 | -32095720.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1685311.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2332456.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47743547.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1863715.46 |
减:二、费用 | 8418316.9 |
1.管理人报酬 | 5324838.04 |
2.托管费 | 1331209.48 |
3.销售服务费 | 1303095.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 326468.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326468.16 |
6.其他费用 | 129654.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81814052.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81814052.23 |
一、收入: | 163893628.14 |
1.利息收入 | 1810122.74 |
存款利息收入 | 77555.97 |
债券利息收入 | 1653976.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75759878.55 |
股票投资收益 | 19924442.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55389923.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445512.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83630546.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2693079.9 |
减:二、费用 | 7872402.15 |
1.管理人报酬 | 4281147.16 |
2.托管费 | 1070286.76 |
3.销售服务费 | 1174541.99 |
4.交易费用 | 518338.11 |
5.利息支出 | 578497.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 578497.81 |
6.其他费用 | 246399.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156021225.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156021225.99 |
一、收入: | 17597753.8 |
1.利息收入 | 283758.16 |
存款利息收入 | 18960.22 |
债券利息收入 | 264797.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9095560.97 |
股票投资收益 | 7006474.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852441.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236645.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8047770.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170664.16 |
减:二、费用 | 1216357.39 |
1.管理人报酬 | 553402.34 |
2.托管费 | 138350.56 |
3.销售服务费 | 228441.89 |
4.交易费用 | 61255.89 |
5.利息支出 | 150620.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 150620.2 |
6.其他费用 | 83824.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16381396.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16381396.41 |
一、收入: | 26929764.63 |
1.利息收入 | 631912.27 |
存款利息收入 | 47509.59 |
债券利息收入 | 583961.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18762546.71 |
股票投资收益 | 2555884.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15903284.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303377.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7370760.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164545.1 |
减:二、费用 | 2973962.34 |
1.管理人报酬 | 1243348.59 |
2.托管费 | 310837.1 |
3.销售服务费 | 595760.98 |
4.交易费用 | 227035.14 |
5.利息支出 | 426588.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 426588.07 |
6.其他费用 | 169478.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23955802.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23955802.29 |
一、收入: | 2864802.96 |
1.利息收入 | 432458.69 |
存款利息收入 | 31650.22 |
债券利息收入 | 400367.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1625692.02 |
股票投资收益 | -978888.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2375967.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228612.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
681279.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
125373.18 |
减:二、费用 | 1873021.83 |
1.管理人报酬 | 823521.39 |
2.托管费 | 205880.33 |
3.销售服务费 | 385803.76 |
4.交易费用 | 177166.74 |
5.利息支出 | 233226.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233226.82 |
6.其他费用 | 46837.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
991781.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
991781.13 |
一、收入: | 17300377.06 |
1.利息收入 | 3211701.86 |
存款利息收入 | 61843.37 |
债券利息收入 | 3141671.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8327600.15 |
股票投资收益 | 2468423.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5487108.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 372068.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5309605.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451469.79 |
减:二、费用 | 2356801.58 |
1.管理人报酬 | 1114579.89 |
2.托管费 | 278644.95 |
3.销售服务费 | 42247.61 |
4.交易费用 | 112007.83 |
5.利息支出 | 632981.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 632981.48 |
6.其他费用 | 165770.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14943575.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14943575.48 |
一、收入: | 5221027.3 |
1.利息收入 | 2832562.83 |
存款利息收入 | 46260.0 |
债券利息收入 | 2783248.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2486938.31 |
股票投资收益 | 782587.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1542530.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161820.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-527046.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428573.08 |
减:二、费用 | 1628235.32 |
1.管理人报酬 | 741103.02 |
2.托管费 | 185275.75 |
3.销售服务费 | 21584.17 |
4.交易费用 | 62439.29 |
5.利息支出 | 494312.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 494312.66 |
6.其他费用 | 113937.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3592791.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3592791.98 |