名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.86% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | -8.90% | 1.98% | 10.89% | 13.14% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
1427|1669 | 496|2435 | 1715|2350 | 1839|2162 | 1481|1864 | 1094|1375 | 878|885 | 650|651 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-15 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-14 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-10 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-09 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
截至2021-06-30 华宝港股通香港精选混合期末总份额为0.22亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02269 | 药明生物 | 1.00 | 153.93 | 5.26% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 145.78 | 4.98% |
02359 | 药明康德 | 0.00 | 144.82 | 4.94% |
06078 | 海吉亚医疗 | 1.00 | 127.31 | 4.35% |
03759 | 康龙化成 | 0.00 | 120.57 | 4.12% |
02005 | 石四药集团 | 20.00 | 115.49 | 3.94% |
01398 | 工商银行 | 26.00 | 98.65 | 3.37% |
00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 92.86 | 3.17% |
00939 | 建设银行 | 17.00 | 86.43 | 2.95% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 83.47 | 2.85% |