| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2655.01 | 2142.52 | 80.70% | 306.07 | 11.53% | -- | -- | 186.69 | 7.03% |
| 2023-06-30 | 1456.34 | 1188.51 | 81.61% | 158.47 | 10.88% | -- | -- | 99.51 | 6.83% |
| 2022-12-31 | 3088.58 | 2513.17 | 81.37% | 335.09 | 10.85% | -- | -- | 221.96 | 7.19% |
| 2022-06-30 | 1722.47 | 1402.73 | 81.44% | 187.03 | 10.86% | -- | -- | 123.62 | 7.18% |
| 2021-12-31 | 5743.21 | 3335.37 | 58.07% | 444.72 | 7.74% | 1680.80 | 29.27% | 265.23 | 4.62% |
| 2021-06-30 | 2228.22 | 1336.78 | 59.99% | 178.24 | 8.00% | 606.53 | 27.22% | 98.75 | 4.43% |
| 2020-12-31 | 3123.71 | 1634.09 | 52.31% | 217.88 | 6.98% | 1121.39 | 35.90% | 134.35 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 1650.51 | 773.05 | 46.84% | 103.07 | 6.24% | 698.03 | 42.29% | 68.40 | 4.14% |
| 2019-12-31 | 2186.55 | 938.99 | 42.94% | 125.20 | 5.73% | 1060.73 | 48.51% | 57.91 | 2.65% |
| 2019-06-30 | 847.13 | 386.35 | 45.61% | 51.51 | 6.08% | 373.18 | 44.05% | 26.79 | 3.16% |
| 2018-12-31 | 21.13 | 6.82 | 32.27% | 0.91 | 4.30% | 8.32 | 39.36% | 1.19 | 5.61% |
| 2018-06-30 | 1.32 | 0.20 | 15.25% | 0.03 | 2.03% | 0.02 | 1.60% | 0.02 | 1.28% |
