金鹰信息产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48960970.32元 |
| 本期利润 |
-6787347.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85056136.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6326元 |
| 期末基金资产净值 |
328311166.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13192758.29元 |
| 本期利润 |
92512100.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188355949.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
554984324.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137442448.76元 |
| 本期利润 |
-240857518.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223125223.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5986元 |
| 期末基金资产净值 |
434276849.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101298820.92元 |
| 本期利润 |
-115559020.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278022917.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8581元 |
| 期末基金资产净值 |
602063223.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312292350.45元 |
| 本期利润 |
268384437.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472948037.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.428元 |
| 期末基金资产净值 |
859828340.7元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83276710.61元 |
| 本期利润 |
141385538.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318228004.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4605元 |
| 期末基金资产净值 |
875066958.36元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114886506.01元 |
| 本期利润 |
196553304.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146266197.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
454902288.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41087332.92元 |
| 本期利润 |
56170772.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70267774.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
317748840.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18161181.6元 |
| 本期利润 |
42345325.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22226715.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
144720084.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5638846.77元 |
| 本期利润 |
4973798.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13200410.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
167996307.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
309787.79元 |
| 本期利润 |
559538.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535857.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
27820439.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-425.57元 |
| 本期利润 |
10194.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38620.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
2023875.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
