名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | -0.86% | 0.64% | 1.81% | 0.98% | -2.52% | -17.94% | -15.75% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
211|1101 | 799|1122 | 73|1120 | 222|1101 | 319|1058 | 676|969 | 772|786 | 584|604 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0605 | 1.1566 | -0.41% | |
2024-03-26 | 1.0649 | 1.161 | -0.30% | |
2024-03-25 | 1.0681 | 1.1642 | -0.35% | |
2024-03-22 | 1.0719 | 1.168 | 0.23% | |
2024-03-21 | 1.0694 | 1.1655 | -0.03% |
截至2023-12-31 华夏鼎沛债券C期末总份额为1.22亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600373 | 中文传媒 | 15.00 | 197.70 | 1.07% |
601595 | 上海电影 | 5.00 | 129.15 | 0.70% |
300624 | 万兴科技 | 1.00 | 104.06 | 0.57% |
300812 | 易天股份 | 1.00 | 66.54 | 0.36% |
300133 | 华策影视 | 10.00 | 58.70 | 0.32% |
600399 | 抚顺特钢 | 6.00 | 58.32 | 0.32% |
603103 | 横店影视 | 3.00 | 53.34 | 0.29% |
300192 | 科德教育 | 5.00 | 49.35 | 0.27% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 48.79 | 0.26% |
301360 | 荣旗科技 | 0.00 | 46.80 | 0.25% |