名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.28% |
国投瑞银货币A | 0.374 | 2.04% |
国投瑞银货币D | 0.374 | 2.04% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5268 | 2.02% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.22% | -0.06% | -1.38% | 1.45% | 6.48% | 19.88% | -- | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
2272|3280 | 1774|3267 | 2472|3282 | 2428|3225 | 2243|3111 | 1713|2863 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.61% | |
2020-02-05 | 1.0985 | 1.1685 | 0.26% | |
2020-02-04 | 1.0957 | 1.1657 | 0.33% | |
2020-02-03 | 1.0921 | 1.1621 | -1.25% | |
2020-01-23 | 1.1059 | 1.1759 | -0.65% |
截至2019-12-31 国投瑞银行业先锋混合期末总份额为0.20亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 6.00 | 116.25 | 5.21% |
002952 | 亚世光电 | 3.00 | 107.49 | 4.82% |
600201 | 生物股份 | 5.00 | 104.64 | 4.69% |
601933 | 永辉超市 | 12.00 | 91.54 | 4.10% |
600567 | 山鹰国际 | 19.00 | 73.36 | 3.29% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.81 | 3.26% |
000089 | 深圳机场 | 6.00 | 67.12 | 3.01% |
002120 | 韵达股份 | 2.00 | 66.60 | 2.98% |
600998 | 九州通 | 4.00 | 57.02 | 2.55% |
600195 | 中牧股份 | 4.00 | 46.78 | 2.10% |