| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7687.79 | -9977.08 | 129.78% | 0.15 | 0.00% | 305.12 | -3.97% |
| 2023-06-30 | 2797.31 | -4381.42 | -156.63% | 0.15 | 0.01% | 161.53 | 5.77% |
| 2022-12-31 | -5079.40 | -4139.99 | 81.51% | 2.17 | -0.04% | 11.89 | -0.23% |
| 2022-06-30 | -69.69 | -384.74 | 552.05% | 0.74 | -1.07% | 6.09 | -8.74% |
| 2021-12-31 | -408.67 | 495.73 | -121.30% | 1.02 | -0.25% | 14.85 | -3.63% |
| 2021-06-30 | -134.26 | 335.57 | -249.95% | -- | -- | 10.63 | -7.92% |
| 2020-12-31 | 1691.00 | 1736.97 | 102.72% | -- | -- | 32.30 | 1.91% |
| 2020-06-30 | 891.56 | 1154.80 | 129.53% | -- | -- | 23.49 | 2.63% |
| 2019-12-31 | 5445.64 | 3479.23 | 63.89% | 4.31 | 0.08% | 114.95 | 2.11% |
| 2019-06-30 | 3956.27 | 1448.24 | 36.61% | 0.16 | 0.00% | 75.84 | 1.92% |
| 2018-12-31 | -2004.71 | -1478.15 | 73.73% | -- | -- | 42.42 | -2.12% |
