| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -76877868.7 |
| 1.利息收入 | 222843.14 |
| 存款利息收入 | 222843.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96718141.47 |
| 股票投资收益 | -99770786.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3051178.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19463640.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153789.55 |
| 减：二、费用 | 8756824.29 |
| 1.管理人报酬 | 6589608.98 |
| 2.托管费 | 1098268.21 |
| 3.销售服务费 | 896011.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172935.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85634692.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85634692.99 |
| 一、收入： | 27973100.33 |
| 1.利息收入 | 120922.68 |
| 存款利息收入 | 120922.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42197385.29 |
| 股票投资收益 | -43814181.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1466.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615329.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69925234.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124328.89 |
| 减：二、费用 | 4777609.09 |
| 1.管理人报酬 | 3582142.71 |
| 2.托管费 | 597023.87 |
| 3.销售服务费 | 511253.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87189.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23195491.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23195491.24 |
| 一、收入： | -50794015.85 |
| 1.利息收入 | 49475.91 |
| 存款利息收入 | 49475.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41259408.54 |
| 股票投资收益 | -41399938.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21666.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118863.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9993035.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408952.31 |
| 减：二、费用 | 1974931.52 |
| 1.管理人报酬 | 1441963.43 |
| 2.托管费 | 240327.16 |
| 3.销售服务费 | 156981.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135659.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52768947.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52768947.37 |
| 一、收入： | -696931.18 |
| 1.利息收入 | 3830.13 |
| 存款利息收入 | 3830.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3779074.96 |
| 股票投资收益 | -3847389.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7427.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60887.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3035181.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43132.25 |
| 减：二、费用 | 316328.38 |
| 1.管理人报酬 | 227992.99 |
| 2.托管费 | 37998.82 |
| 3.销售服务费 | 1.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50335.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013259.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1013259.56 |
| 一、收入： | -4086741.73 |
| 1.利息收入 | 8814.08 |
| 存款利息收入 | 8795.99 |
| 债券利息收入 | 18.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5115886.64 |
| 股票投资收益 | 4957258.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10162.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148465.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9362704.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151262.01 |
| 减：二、费用 | 893070.83 |
| 1.管理人报酬 | 434745.31 |
| 2.托管费 | 72457.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280403.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105463.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4979812.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4979812.56 |
| 一、收入： | -1342563.71 |
| 1.利息收入 | 3156.12 |
| 存款利息收入 | 3156.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3462026.6 |
| 股票投资收益 | 3355688.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106338.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4831786.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24040.19 |
| 减：二、费用 | 344537.95 |
| 1.管理人报酬 | 200494.28 |
| 2.托管费 | 33415.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56263.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54364.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1687101.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1687101.66 |
| 一、收入： | 16909994.25 |
| 1.利息收入 | 18723.64 |
| 存款利息收入 | 18723.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17692788.8 |
| 股票投资收益 | 17369748.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323040.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1266193.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464674.95 |
| 减：二、费用 | 1080750.82 |
| 1.管理人报酬 | 531706.45 |
| 2.托管费 | 88617.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328193.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132233.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15829243.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15829243.43 |
| 一、收入： | 8915592.11 |
| 1.利息收入 | 14631.81 |
| 存款利息收入 | 14631.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11782929.0 |
| 股票投资收益 | 11548018.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 234910.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3265772.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383803.4 |
| 减：二、费用 | 680254.3 |
| 1.管理人报酬 | 290061.94 |
| 2.托管费 | 48343.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260607.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81240.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8235337.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8235337.81 |
| 一、收入： | 54456384.09 |
| 1.利息收入 | 85754.14 |
| 存款利息收入 | 85479.2 |
| 债券利息收入 | 274.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35984942.37 |
| 股票投资收益 | 34792348.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43072.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149520.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17967085.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418601.98 |
| 减：二、费用 | 2882730.4 |
| 1.管理人报酬 | 1634159.96 |
| 2.托管费 | 272359.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 770206.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206003.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51573653.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51573653.69 |
| 一、收入： | 39562700.29 |
| 1.利息收入 | 62213.94 |
| 存款利息收入 | 62043.66 |
| 债券利息收入 | 170.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15242369.03 |
| 股票投资收益 | 14482383.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1611.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758374.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24225496.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32620.81 |
| 减：二、费用 | 1544146.11 |
| 1.管理人报酬 | 939895.94 |
| 2.托管费 | 156649.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346801.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100798.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38018554.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38018554.18 |
| 一、收入： | -20047081.48 |
| 1.利息收入 | 677111.62 |
| 存款利息收入 | 389274.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14357326.5 |
| 股票投资收益 | -14781525.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424199.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6527018.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160151.74 |
| 减：二、费用 | 2256149.04 |
| 1.管理人报酬 | 1465746.86 |
| 2.托管费 | 244291.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348267.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22303230.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22303230.52 |
