| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 706113.15 |
| 存出保证金 | 112246.09 |
| 交易性金融资产 | 359267117.81 |
| 股票投资 | 359267117.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64204.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411104096.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19235202.66 |
| 应付赎回款 | 32606.32 |
| 应付管理人报酬 | 481429.33 |
| 应付托管费 | 80238.23 |
| 应付销售服务费 | 58555.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 837063.07 |
| 负债合计 | 20725095.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335347923.91 |
| 所有者权益合计 | 390379001.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 411104096.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50431105.38 |
| 结算备付金 | 1986217.47 |
| 存出保证金 | 205621.49 |
| 交易性金融资产 | 462813913.86 |
| 股票投资 | 462813913.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22823.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 783615.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516243296.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10168.21 |
| 应付管理人报酬 | 713834.3 |
| 应付托管费 | 118972.43 |
| 应付销售服务费 | 110878.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1994078.82 |
| 负债合计 | 2947932.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345153414.87 |
| 所有者权益合计 | 513295364.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 516243296.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42368866.21 |
| 结算备付金 | 2976883.98 |
| 存出保证金 | 193771.05 |
| 交易性金融资产 | 310148270.36 |
| 股票投资 | 308776088.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1372181.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1054108.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356741900.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4878.52 |
| 应付管理人报酬 | 537902.09 |
| 应付托管费 | 89650.32 |
| 应付销售服务费 | 65530.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1299394.7 |
| 负债合计 | 1997356.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255011142.91 |
| 所有者权益合计 | 354744543.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 356741900.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633245.77 |
| 结算备付金 | 145421.91 |
| 存出保证金 | 9953.91 |
| 交易性金融资产 | 34344884.14 |
| 股票投资 | 32984788.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1360095.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 560133.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50195.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35743834.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193670.63 |
| 应付赎回款 | 147245.5 |
| 应付管理人报酬 | 39827.31 |
| 应付托管费 | 6637.87 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159936.86 |
| 负债合计 | 547319.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18930754.33 |
| 所有者权益合计 | 35196514.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 35743834.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2399090.07 |
| 结算备付金 | 209886.45 |
| 存出保证金 | 11770.24 |
| 交易性金融资产 | 37851063.4 |
| 股票投资 | 37850535.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 424211.65 |
| 应收利息 | 363.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19792.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40916178.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 267093.68 |
| 应付赎回款 | 24103.87 |
| 应付管理人报酬 | 52324.79 |
| 应付托管费 | 8720.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84519.51 |
| 负债合计 | 513483.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21504068.09 |
| 所有者权益合计 | 40402694.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 40916178.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1404611.79 |
| 结算备付金 | 59473.48 |
| 存出保证金 | 3800.28 |
| 交易性金融资产 | 23738490.76 |
| 股票投资 | 23738490.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 160.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144287.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25350824.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36289.68 |
| 应付管理人报酬 | 31300.49 |
| 应付托管费 | 5216.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44129.97 |
| 负债合计 | 137662.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11850677.0 |
| 所有者权益合计 | 25213162.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 25350824.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1806838.44 |
| 结算备付金 | 15139.43 |
| 存出保证金 | 7656.7 |
| 交易性金融资产 | 29564042.93 |
| 股票投资 | 29564042.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133705.86 |
| 应收利息 | 182.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217031.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31744597.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18204.86 |
| 应付赎回款 | 218519.67 |
| 应付管理人报酬 | 37737.85 |
| 应付托管费 | 6289.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110340.73 |
| 负债合计 | 403970.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13797163.28 |
| 所有者权益合计 | 31340627.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 31744597.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2268312.7 |
| 结算备付金 | 36550.25 |
| 存出保证金 | 65036.75 |
| 交易性金融资产 | 30843245.59 |
| 股票投资 | 30843245.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 203.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248489.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33461837.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7239.14 |
| 应付赎回款 | 85159.99 |
| 应付管理人报酬 | 37953.55 |
| 应付托管费 | 6325.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69681.67 |
| 负债合计 | 250516.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18589354.21 |
| 所有者权益合计 | 33211320.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 33461837.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4239383.45 |
| 结算备付金 | 74527.03 |
| 存出保证金 | 31487.36 |
| 交易性金融资产 | 69407930.89 |
| 股票投资 | 69407930.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 770001.01 |
| 应收利息 | 1016.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52982.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74577327.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 290311.16 |
| 应付赎回款 | 194725.44 |
| 应付管理人报酬 | 106976.18 |
| 应付托管费 | 17829.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180219.07 |
| 负债合计 | 887011.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53568351.64 |
| 所有者权益合计 | 73690315.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 74577327.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5453447.55 |
| 结算备付金 | 30720.99 |
| 存出保证金 | 46349.29 |
| 交易性金融资产 | 77728572.81 |
| 股票投资 | 77530255.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198317.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1016.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1535660.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84795767.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1340920.97 |
| 应付赎回款 | 724267.54 |
| 应付管理人报酬 | 100476.74 |
| 应付托管费 | 16746.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87908.33 |
| 负债合计 | 2389580.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70114577.14 |
| 所有者权益合计 | 82406186.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 84795767.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54635098.52 |
| 结算备付金 | 453907.41 |
| 存出保证金 | 87709.52 |
| 交易性金融资产 | 97289270.6 |
| 股票投资 | 97289270.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11430.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152477437.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 163706.55 |
| 应付赎回款 | 9.34 |
| 应付管理人报酬 | 196696.0 |
| 应付托管费 | 32782.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.01 |
| 负债合计 | 645242.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172622778.14 |
| 所有者权益合计 | 151832195.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 152477437.45 |
