名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50199813.91元 |
本期利润 | -43656272.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2708元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.32% |
本期基金份额净值增长率 | -16.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31200826.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1673元 |
期末基金资产净值 | 217664984.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20289455.38元 |
本期利润 | 11614985.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82381571.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4904元 |
期末基金资产净值 | 250379417.21元 |
期末基金份额净值 | 1.4904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22852317.4元 |
本期利润 | -24306607.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.698元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.93% |
本期基金份额净值增长率 | -12.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52011753.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3926元 |
期末基金资产净值 | 184503472.7元 |
期末基金份额净值 | 1.3926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4049103.07元 |
本期利润 | -1014043.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16252464.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8592元 |
期末基金资产净值 | 35167741.68元 |
期末基金份额净值 | 1.8592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4382891.9元 |
本期利润 | -4979812.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3459元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.13% |
本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18898626.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8788元 |
期末基金资产净值 | 40402694.47元 |
期末基金份额净值 | 1.8788元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3144684.96元 |
本期利润 | -1687101.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13362485.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1276元 |
期末基金资产净值 | 25213162.35元 |
期末基金份额净值 | 2.1276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17095436.57元 |
本期利润 | 15829243.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7491元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.11% |
本期基金份额净值增长率 | 65.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14806282.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0731元 |
期末基金资产净值 | 31340627.5元 |
期末基金份额净值 | 2.2715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11501109.91元 |
本期利润 | 8235337.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3134元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.53% |
本期基金份额净值增长率 | 29.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13782296.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7414元 |
期末基金资产净值 | 33211320.92元 |
期末基金份额净值 | 1.7866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33606568.09元 |
本期利润 | 51573653.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5191元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.5% |
本期基金份额净值增长率 | 56.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18291194.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3415元 |
期末基金资产净值 | 73690315.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3756元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13793057.67元 |
本期利润 | 38018554.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2977元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.1% |
本期基金份额净值增长率 | 33.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3731677.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
期末基金资产净值 | 82406186.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15776212.18元 |
本期利润 | -22303230.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.54% |
本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20790583.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1204元 |
期末基金资产净值 | 151832195.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.04% |