名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.22% | 0.59% | 0.95% | 2.55% | 4.01% | 4.03% | 5.41% | 6.19% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
555|2293 | 1186|2303 | 634|2303 | 1371|2300 | 269|2263 | 94|2192 | 210|2072 | 280|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.2166 | 1.2166 | 0.27% | |
2024-04-16 | 1.2133 | 1.2133 | -0.23% | |
2024-04-15 | 1.2161 | 1.2161 | 0.31% | |
2024-04-12 | 1.2123 | 1.2123 | 0.08% | |
2024-04-11 | 1.2113 | 1.2113 | 0.15% |
截至2023-12-31 招商丰茂灵活混合发起式C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600612 | 老凤祥 | 3.00 | 248.40 | 4.79% |
605368 | 蓝天燃气 | 13.00 | 145.83 | 2.81% |
600901 | 江苏金租 | 30.00 | 145.69 | 2.81% |
000895 | 双汇发展 | 3.00 | 90.01 | 1.74% |
600886 | 国投电力 | 1.00 | 21.09 | 0.41% |
600795 | 国电电力 | 5.00 | 21.01 | 0.41% |
600011 | 华能国际 | 2.00 | 20.17 | 0.39% |
601958 | 金钼股份 | 2.00 | 20.13 | 0.39% |
600023 | 浙能电力 | 4.00 | 19.96 | 0.38% |
600578 | 京能电力 | 6.00 | 19.83 | 0.38% |