| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
| 创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
| 创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
| 创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
| 创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
| 创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
| 创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -800620135.09 |
| 1.利息收入 | 749928.01 |
| 存款利息收入 | 749928.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1158897857.73 |
| 股票投资收益 | -1206151948.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147476.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46106613.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353861112.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3666681.95 |
| 减：二、费用 | 62524418.53 |
| 1.管理人报酬 | 43340533.26 |
| 2.托管费 | 7223422.29 |
| 3.销售服务费 | 11695974.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264488.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-863144553.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-863144553.62 |
| 一、收入： | -253235732.0 |
| 1.利息收入 | 270368.52 |
| 存款利息收入 | 270368.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257803956.0 |
| 股票投资收益 | -295593220.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857599.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36931665.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1375331.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2922523.93 |
| 减：二、费用 | 35856575.44 |
| 1.管理人报酬 | 25198990.5 |
| 2.托管费 | 4199831.76 |
| 3.销售服务费 | 6328845.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128907.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289092307.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289092307.44 |
| 一、收入： | -1508717511.88 |
| 1.利息收入 | 578164.43 |
| 存款利息收入 | 578164.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861237297.12 |
| 股票投资收益 | -873516928.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1961500.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10318131.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663669060.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15610680.93 |
| 减：二、费用 | 84073293.84 |
| 1.管理人报酬 | 59754998.94 |
| 2.托管费 | 9959166.52 |
| 3.销售服务费 | 14104041.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255087.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1592790805.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1592790805.72 |
| 一、收入： | -154807122.22 |
| 1.利息收入 | 306739.05 |
| 存款利息收入 | 306739.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685908222.19 |
| 股票投资收益 | -695986866.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153389.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8925254.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520731947.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10062413.24 |
| 减：二、费用 | 44621504.48 |
| 1.管理人报酬 | 31643103.39 |
| 2.托管费 | 5273850.57 |
| 3.销售服务费 | 7573259.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131291.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199428626.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199428626.7 |
| 一、收入： | 44921096.29 |
| 1.利息收入 | 1903959.37 |
| 存款利息收入 | 535360.36 |
| 债券利息收入 | 1368599.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186349759.99 |
| 股票投资收益 | 184220810.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42796.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2171745.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182871447.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39538824.41 |
| 减：二、费用 | 65534657.87 |
| 1.管理人报酬 | 30895094.99 |
| 2.托管费 | 5149182.51 |
| 3.销售服务费 | 7113445.63 |
| 4.交易费用 | 22135060.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241873.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20613561.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20613561.58 |
| 一、收入： | 130858928.48 |
| 1.利息收入 | 211649.55 |
| 存款利息收入 | 129130.12 |
| 债券利息收入 | 82519.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39404300.4 |
| 股票投资收益 | 37877391.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1526723.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86359700.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4883277.62 |
| 减：二、费用 | 9235726.99 |
| 1.管理人报酬 | 4123641.25 |
| 2.托管费 | 687273.56 |
| 3.销售服务费 | 1167483.89 |
| 4.交易费用 | 3155900.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101427.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121623201.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121623201.49 |
| 一、收入： | 48040442.71 |
| 1.利息收入 | 38197.52 |
| 存款利息收入 | 36106.76 |
| 债券利息收入 | 2090.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14183900.56 |
| 股票投资收益 | 13896931.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -964.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287933.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32867244.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951100.53 |
| 减：二、费用 | 2472049.39 |
| 1.管理人报酬 | 893587.18 |
| 2.托管费 | 148931.21 |
| 3.销售服务费 | 231855.9 |
| 4.交易费用 | 1071874.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125800.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45568393.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45568393.32 |
| 一、收入： | 5095831.84 |
| 1.利息收入 | 24083.44 |
| 存款利息收入 | 22676.64 |
| 债券利息收入 | 1406.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1906665.24 |
| 股票投资收益 | 1800660.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -929.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106934.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2776923.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388159.5 |
| 减：二、费用 | 1082912.8 |
| 1.管理人报酬 | 354012.13 |
| 2.托管费 | 59002.02 |
| 3.销售服务费 | 96519.09 |
| 4.交易费用 | 538744.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34635.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4012919.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4012919.04 |
| 一、收入： | 3571622.03 |
| 1.利息收入 | 20599.42 |
| 存款利息收入 | 14208.76 |
| 债券利息收入 | 6390.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2659854.89 |
| 股票投资收益 | 2439867.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1874.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218112.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
813847.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77320.14 |
| 减：二、费用 | 551345.42 |
| 1.管理人报酬 | 217003.6 |
| 2.托管费 | 36167.29 |
| 3.销售服务费 | 45799.23 |
| 4.交易费用 | 215321.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37053.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3020276.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3020276.61 |
| 一、收入： | 31282.67 |
| 1.利息收入 | 10857.48 |
| 存款利息收入 | 6922.14 |
| 债券利息收入 | 3935.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785706.56 |
| 股票投资收益 | 695871.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91745.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-783799.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18517.79 |
| 减：二、费用 | 201777.85 |
| 1.管理人报酬 | 94357.91 |
| 2.托管费 | 15726.38 |
| 3.销售服务费 | 19789.92 |
| 4.交易费用 | 50502.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21400.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170495.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170495.18 |
| 一、收入： | -1021319.35 |
| 1.利息收入 | 83117.07 |
| 存款利息收入 | 34259.28 |
| 债券利息收入 | 1946.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-975795.63 |
| 股票投资收益 | -980645.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138135.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9494.53 |
| 减：二、费用 | 330763.84 |
| 1.管理人报酬 | 118678.32 |
| 2.托管费 | 19779.75 |
| 3.销售服务费 | 22422.85 |
| 4.交易费用 | 62289.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107593.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352083.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352083.19 |
