名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币C | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币A | 0.5759 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 110315475.87 |
结算备付金 | 13854188.42 |
存出保证金 | 547455.9 |
交易性金融资产 | 3233688129.09 |
股票投资 | 3081379454.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152308674.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20424679.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11811843.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3390641772.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14528364.24 |
应付赎回款 | 9500402.44 |
应付管理人报酬 | 4183009.43 |
应付托管费 | 697168.22 |
应付销售服务费 | 1105404.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1859521.41 |
负债合计 | 31873869.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1648318299.17 |
所有者权益合计 | 3358767902.93 |
负债和所有者权益合计 | 3390641772.7 |
资产: | |
银行存款 | 190096207.05 |
结算备付金 | 4630022.22 |
存出保证金 | 787081.55 |
交易性金融资产 | 2981194472.39 |
股票投资 | 2802220367.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178974104.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 208373.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5299524.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3182215681.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7666915.91 |
应付管理人报酬 | 4234991.58 |
应付托管费 | 705831.97 |
应付销售服务费 | 1008180.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1769953.04 |
负债合计 | 15385873.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1427050514.76 |
所有者权益合计 | 3166829808.06 |
负债和所有者权益合计 | 3182215681.24 |
资产: | |
银行存款 | 85742791.5 |
结算备付金 | 4288606.72 |
存出保证金 | 1511071.23 |
交易性金融资产 | 4290800438.54 |
股票投资 | 4111426937.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 179373501.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11048186.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104906147.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4498297242.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 66853424.92 |
应付管理人报酬 | 5162086.52 |
应付托管费 | 860347.75 |
应付销售服务费 | 1191302.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2921337.96 |
负债合计 | 76988499.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1361009641.45 |
所有者权益合计 | 4421308742.77 |
负债和所有者权益合计 | 4498297242.56 |
资产: | |
银行存款 | 224260335.53 |
结算备付金 | 11175492.44 |
存出保证金 | 1657980.59 |
交易性金融资产 | 5143795852.33 |
股票投资 | 4947737641.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 196058211.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1073825.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20062253.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5402025739.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 104830791.66 |
应付赎回款 | 34044788.94 |
应付管理人报酬 | 6319753.83 |
应付托管费 | 1053292.29 |
应付销售服务费 | 1470398.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216202.8 |
负债合计 | 153322527.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1595455115.76 |
所有者权益合计 | 5248703212.24 |
负债和所有者权益合计 | 5402025739.9 |
资产: | |
银行存款 | 24697745.96 |
结算备付金 | 1321784.05 |
存出保证金 | 309491.44 |
交易性金融资产 | 525651643.39 |
股票投资 | 518530806.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7120836.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8941366.68 |
应收利息 | 173586.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18886098.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579981715.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11197750.53 |
应付赎回款 | 11369474.37 |
应付管理人报酬 | 668014.16 |
应付托管费 | 111335.69 |
应付销售服务费 | 179657.82 |
应付税费 | 4.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94174.11 |
负债合计 | 24384015.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199167823.92 |
所有者权益合计 | 555597700.63 |
负债和所有者权益合计 | 579981715.67 |
资产: | |
银行存款 | 29850891.27 |
结算备付金 | 420277.44 |
存出保证金 | 37591.28 |
交易性金融资产 | 206699591.44 |
股票投资 | 205559705.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1139886.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26820.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5643846.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242679018.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19851634.6 |
应付赎回款 | 4251480.4 |
应付管理人报酬 | 133082.66 |
应付托管费 | 22180.45 |
应付销售服务费 | 33033.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121290.12 |
负债合计 | 24655374.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102090768.3 |
所有者权益合计 | 218023643.98 |
负债和所有者权益合计 | 242679018.22 |
资产: | |
银行存款 | 3371899.64 |
结算备付金 | 466787.22 |
存出保证金 | 59883.0 |
交易性金融资产 | 49756274.46 |
股票投资 | 49756274.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2211483.31 |
应收利息 | 1251.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 954039.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56821618.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1611378.93 |
应付赎回款 | 952655.24 |
应付管理人报酬 | 68463.39 |
应付托管费 | 11410.57 |
应付销售服务费 | 18926.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31999.3 |
负债合计 | 2852405.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41048332.19 |
所有者权益合计 | 53969213.07 |
负债和所有者权益合计 | 56821618.55 |
资产: | |
银行存款 | 1609092.01 |
结算备付金 | 78451.39 |
存出保证金 | 11791.37 |
交易性金融资产 | 17279072.66 |
股票投资 | 17279072.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2399799.37 |
应收利息 | 461.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 204542.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21583211.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1869895.14 |
应付赎回款 | 111945.66 |
应付管理人报酬 | 23761.73 |
应付托管费 | 3960.27 |
应付销售服务费 | 5066.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28501.06 |
负债合计 | 2100988.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17866596.87 |
所有者权益合计 | 19482223.07 |
负债和所有者权益合计 | 21583211.07 |
资产: | |
银行存款 | 2493666.55 |
结算备付金 | 7994.63 |
存出保证金 | 7443.34 |
交易性金融资产 | 10857609.68 |
股票投资 | 10857609.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 519.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102286.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13469520.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25070.03 |
应付管理人报酬 | 15886.45 |
应付托管费 | 2647.74 |
应付销售服务费 | 3453.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14138.03 |
负债合计 | 69279.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14903580.4 |
所有者权益合计 | 13400240.76 |
负债和所有者权益合计 | 13469520.22 |
资产: | |
银行存款 | 1690339.27 |
结算备付金 | 187143.38 |
存出保证金 | 9861.37 |
交易性金融资产 | 9444348.0 |
股票投资 | 9042588.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 401760.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11652.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10943.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11354288.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16998.38 |
应付管理人报酬 | 14665.44 |
应付托管费 | 2444.25 |
应付销售服务费 | 3051.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99500.25 |
负债合计 | 161689.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12420031.38 |
所有者权益合计 | 11192599.36 |
负债和所有者权益合计 | 11354288.42 |