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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信新能源汽车股票A (005927)
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创金合信新能源汽车股票A005927
基金类型:股票型     成立日期:2018-05-08     基金规模:7.58亿份     基金经理: 曹春林 
基金全称:创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    1.46%
  • 近一季
    增长率
    -12.74%
  • 近半年
    增长率
    -9.00%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信新能源汽车股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 24697745.96
结算备付金 1321784.05
存出保证金 309491.44
交易性金融资产 525651643.39
股票投资 518530806.62
基金投资 --
债券投资 7120836.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8941366.68
应收利息 173586.01
应收股利 --
应收申购款 18886098.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 579981715.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11197750.53
应付赎回款 11369474.37
应付管理人报酬 668014.16
应付托管费 111335.69
应付销售服务费 179657.82
应付税费 4.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 94174.11
负债合计 24384015.04
所有者权益:
实收基金 199167823.92
所有者权益合计 555597700.63
负债和所有者权益合计 579981715.67
资产:
银行存款 29850891.27
结算备付金 420277.44
存出保证金 37591.28
交易性金融资产 206699591.44
股票投资 205559705.44
基金投资 --
债券投资 1139886.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 26820.17
应收股利 --
应收申购款 5643846.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 242679018.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19851634.6
应付赎回款 4251480.4
应付管理人报酬 133082.66
应付托管费 22180.45
应付销售服务费 33033.05
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 121290.12
负债合计 24655374.24
所有者权益:
实收基金 102090768.3
所有者权益合计 218023643.98
负债和所有者权益合计 242679018.22
资产:
银行存款 3371899.64
结算备付金 466787.22
存出保证金 59883.0
交易性金融资产 49756274.46
股票投资 49756274.46
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2211483.31
应收利息 1251.06
应收股利 --
应收申购款 954039.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56821618.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1611378.93
应付赎回款 952655.24
应付管理人报酬 68463.39
应付托管费 11410.57
应付销售服务费 18926.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 31999.3
负债合计 2852405.48
所有者权益:
实收基金 41048332.19
所有者权益合计 53969213.07
负债和所有者权益合计 56821618.55
资产:
银行存款 1609092.01
结算备付金 78451.39
存出保证金 11791.37
交易性金融资产 17279072.66
股票投资 17279072.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2399799.37
应收利息 461.32
应收股利 --
应收申购款 204542.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21583211.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1869895.14
应付赎回款 111945.66
应付管理人报酬 23761.73
应付托管费 3960.27
应付销售服务费 5066.68
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 28501.06
负债合计 2100988.0
所有者权益:
实收基金 17866596.87
所有者权益合计 19482223.07
负债和所有者权益合计 21583211.07
资产:
银行存款 2493666.55
结算备付金 7994.63
存出保证金 7443.34
交易性金融资产 10857609.68
股票投资 10857609.68
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 519.34
应收股利 --
应收申购款 102286.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13469520.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 25070.03
应付管理人报酬 15886.45
应付托管费 2647.74
应付销售服务费 3453.93
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 14138.03
负债合计 69279.46
所有者权益:
实收基金 14903580.4
所有者权益合计 13400240.76
负债和所有者权益合计 13469520.22
资产:
银行存款 1690339.27
结算备付金 187143.38
存出保证金 9861.37
交易性金融资产 9444348.0
股票投资 9042588.0
基金投资 --
债券投资 401760.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11652.8
应收股利 --
应收申购款 10943.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11354288.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 16998.38
应付管理人报酬 14665.44
应付托管费 2444.25
应付销售服务费 3051.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99500.25
负债合计 161689.06
所有者权益:
实收基金 12420031.38
所有者权益合计 11192599.36
负债和所有者权益合计 11354288.42
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