名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币C | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币A | 0.5759 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -538430780.62元 |
本期利润 | -378774468.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5577元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.34% |
本期基金份额净值增长率 | -24.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -368396676.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5897元 |
期末基金资产净值 | 1069249870.09元 |
期末基金份额净值 | 1.7115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -129253349.8元 |
本期利润 | -128210696.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1843元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15509238.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
期末基金资产净值 | 1449121468.33元 |
期末基金份额净值 | 2.0811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 108.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -445248182.12元 |
本期利润 | -760922046.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.1007元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.66% |
本期基金份额净值增长率 | -32.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 141822684.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2076元 |
期末基金资产净值 | 1542008934.38元 |
期末基金份额净值 | 2.2577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 125.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -344894425.09元 |
本期利润 | -68246133.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.3% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246877743.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
期末基金资产净值 | 2271129927.41元 |
期末基金份额净值 | 3.2963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 229.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88139952.85元 |
本期利润 | -27904411.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
本期基金份额净值增长率 | 54.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 640728310.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8458元 |
期末基金资产净值 | 2526651484.91元 |
期末基金份额净值 | 3.3352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 233.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16249588.28元 |
本期利润 | 49905547.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5109元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
本期基金份额净值增长率 | 30.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52945711.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5847元 |
期末基金资产净值 | 255755912.61元 |
期末基金份额净值 | 2.8243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 182.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6269764.93元 |
本期利润 | 21717829.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1675元 |
本期加权平均净值利润率 | 80.54% |
本期基金份额净值增长率 | 96.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18393455.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
期末基金资产净值 | 101308107.05元 |
期末基金份额净值 | 2.1579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 908728.62元 |
本期利润 | 2375719.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1457元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
本期基金份额净值增长率 | 20.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2481087.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1383元 |
期末基金资产净值 | 23789528.91元 |
期末基金份额净值 | 1.3265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1171154.73元 |
本期利润 | 1712559.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
本期基金份额净值增长率 | 21.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 479780.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
期末基金资产净值 | 9428992.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 363499.31元 |
本期利润 | -61876.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -746950.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
期末基金资产净值 | 6967202.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -737056.56元 |
本期利润 | -817033.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1092元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -663636.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
期末基金资产净值 | 6199888.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.67% |