名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6252.44 | 4334.05 | 69.32% | 722.34 | 11.55% | -- | -- | 1169.60 | 18.71% |
2023-06-30 | 3585.66 | 2519.90 | 70.28% | 419.98 | 11.71% | -- | -- | 632.88 | 17.65% |
2022-12-31 | 8407.33 | 5975.50 | 71.07% | 995.92 | 11.85% | -- | -- | 1410.40 | 16.78% |
2022-06-30 | 4462.15 | 3164.31 | 70.91% | 527.39 | 11.82% | -- | -- | 757.33 | 16.97% |
2021-12-31 | 6553.47 | 3089.51 | 47.14% | 514.92 | 7.86% | 2213.51 | 33.78% | 711.34 | 10.85% |
2021-06-30 | 923.57 | 412.36 | 44.65% | 68.73 | 7.44% | 315.59 | 34.17% | 116.75 | 12.64% |
2020-12-31 | 247.20 | 89.36 | 36.15% | 14.89 | 6.02% | 107.19 | 43.36% | 23.19 | 9.38% |
2020-06-30 | 108.29 | 35.40 | 32.69% | 5.90 | 5.45% | 53.87 | 49.75% | 9.65 | 8.91% |
2019-12-31 | 55.13 | 21.70 | 39.36% | 3.62 | 6.56% | 21.53 | 39.05% | 4.58 | 8.31% |
2019-06-30 | 20.18 | 9.44 | 46.76% | 1.57 | 7.79% | 5.05 | 25.03% | 1.98 | 9.81% |
2018-12-31 | 33.08 | 11.87 | 35.88% | 1.98 | 5.98% | 6.23 | 18.83% | 2.24 | 6.78% |