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基金买卖网 > 基金净值 > 创金合信新能源汽车股票C (005928)
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创金合信新能源汽车股票C005928
基金类型:股票型     成立日期:2018-05-08     基金规模:1.09亿份     基金经理: 曹春林 
基金全称:创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金     基金管理人:创金合信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.90%
  • 近一月
    增长率
    -3.94%
  • 近一季
    增长率
    1.90%
  • 近半年
    增长率
    72.96%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

创金合信新能源汽车股票C收益分配

(单位:元)

一、收入: 130858928.48
1.利息收入 211649.55
存款利息收入 129130.12
债券利息收入 82519.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39404300.4
股票投资收益 37877391.81
基金投资收益 --
债券投资收益 184.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1526723.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
86359700.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4883277.62
减:二、费用 9235726.99
1.管理人报酬 4123641.25
2.托管费 687273.56
3.销售服务费 1167483.89
4.交易费用 3155900.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 101427.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
121623201.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
121623201.49
一、收入: 48040442.71
1.利息收入 38197.52
存款利息收入 36106.76
债券利息收入 2090.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14183900.56
股票投资收益 13896931.38
基金投资收益 --
债券投资收益 -964.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 287933.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32867244.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
951100.53
减:二、费用 2472049.39
1.管理人报酬 893587.18
2.托管费 148931.21
3.销售服务费 231855.9
4.交易费用 1071874.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 125800.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45568393.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45568393.32
一、收入: 5095831.84
1.利息收入 24083.44
存款利息收入 22676.64
债券利息收入 1406.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1906665.24
股票投资收益 1800660.5
基金投资收益 --
债券投资收益 -929.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 106934.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2776923.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
388159.5
减:二、费用 1082912.8
1.管理人报酬 354012.13
2.托管费 59002.02
3.销售服务费 96519.09
4.交易费用 538744.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 34635.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4012919.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4012919.04
一、收入: 3571622.03
1.利息收入 20599.42
存款利息收入 14208.76
债券利息收入 6390.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2659854.89
股票投资收益 2439867.25
基金投资收益 --
债券投资收益 1874.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 218112.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
813847.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77320.14
减:二、费用 551345.42
1.管理人报酬 217003.6
2.托管费 36167.29
3.销售服务费 45799.23
4.交易费用 215321.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 37053.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3020276.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3020276.61
一、收入: 31282.67
1.利息收入 10857.48
存款利息收入 6922.14
债券利息收入 3935.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
785706.56
股票投资收益 695871.56
基金投资收益 --
债券投资收益 -1910.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 91745.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-783799.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18517.79
减:二、费用 201777.85
1.管理人报酬 94357.91
2.托管费 15726.38
3.销售服务费 19789.92
4.交易费用 50502.85
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 21400.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-170495.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-170495.18
一、收入: -1021319.35
1.利息收入 83117.07
存款利息收入 34259.28
债券利息收入 1946.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-975795.63
股票投资收益 -980645.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4850.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-138135.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9494.53
减:二、费用 330763.84
1.管理人报酬 118678.32
2.托管费 19779.75
3.销售服务费 22422.85
4.交易费用 62289.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107593.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1352083.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1352083.19
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