创金合信新能源汽车股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-678574885.68元 |
| 本期利润 |
-484370085.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-492190322.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6331元 |
| 期末基金资产净值 |
1278054020.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161214289.19元 |
| 本期利润 |
-160881610.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36060026.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1909646434.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483873563.48元 |
| 本期利润 |
-831868759.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110561164.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
1624820873.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-375266149.29元 |
| 本期利润 |
-131182493.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204220257.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
2150178815.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74117933.05元 |
| 本期利润 |
7290850.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660078642.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7878元 |
| 期末基金资产净值 |
2722051727.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19013912.3元 |
| 本期利润 |
71717654.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59164993.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5447元 |
| 期末基金资产净值 |
299841788.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6431384.29元 |
| 本期利润 |
23850563.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
70.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20058209.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
116715536.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327266.76元 |
| 本期利润 |
1637199.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2774610.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
30179684.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035274.3元 |
| 本期利润 |
1307717.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395410.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
10053230.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249804.67元 |
| 本期利润 |
-108618.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-756389.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
6433038.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476891.31元 |
| 本期利润 |
-535049.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563795.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1015元 |
| 期末基金资产净值 |
4992710.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.15% |
