| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1320.51 | 966.01 | 73.15% | 161.00 | 12.19% | -- | -- | 169.86 | 12.86% |
| 2023-06-30 | 811.34 | 607.56 | 74.88% | 101.26 | 12.48% | -- | -- | 90.49 | 11.15% |
| 2022-12-31 | 2152.70 | 1619.34 | 75.22% | 269.89 | 12.54% | -- | -- | 237.76 | 11.04% |
| 2022-06-30 | 1169.34 | 882.92 | 75.51% | 147.15 | 12.58% | -- | -- | 126.42 | 10.81% |
| 2021-12-31 | 1832.82 | 1235.33 | 67.40% | 205.89 | 11.23% | 210.65 | 11.49% | 158.33 | 8.64% |
| 2021-06-30 | 968.74 | 631.26 | 65.16% | 105.21 | 10.86% | 132.46 | 13.67% | 89.74 | 9.26% |
| 2020-12-31 | 1042.31 | 622.62 | 59.73% | 103.77 | 9.96% | 218.24 | 20.94% | 77.93 | 7.48% |
| 2020-06-30 | 319.29 | 177.40 | 55.56% | 29.57 | 9.26% | 81.76 | 25.61% | 21.32 | 6.68% |
| 2019-12-31 | 314.12 | 164.97 | 52.52% | 27.49 | 8.75% | 79.33 | 25.25% | 24.20 | 7.70% |
| 2019-06-30 | 19.07 | 9.50 | 49.82% | 1.58 | 8.30% | 4.33 | 22.70% | 0.67 | 3.50% |
