| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17596344.25 |
| 存出保证金 | 43737.25 |
| 交易性金融资产 | 388422207.52 |
| 股票投资 | 386100535.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2321671.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7063155.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83102.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483101738.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7318597.13 |
| 应付赎回款 | 581563.57 |
| 应付管理人报酬 | 488945.47 |
| 应付托管费 | 81490.91 |
| 应付销售服务费 | 115226.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329333.24 |
| 负债合计 | 8915157.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463530714.93 |
| 所有者权益合计 | 474186581.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 483101738.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41038898.57 |
| 结算备付金 | 433670.92 |
| 存出保证金 | 110019.52 |
| 交易性金融资产 | 593025909.5 |
| 股票投资 | 589807519.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3218389.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1164786.98 |
| 应收申购款 | 93847.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635867133.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.86 |
| 应付赎回款 | 579230.84 |
| 应付管理人报酬 | 815747.33 |
| 应付托管费 | 135957.88 |
| 应付销售服务费 | 135173.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329894.04 |
| 负债合计 | 1996033.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547214764.5 |
| 所有者权益合计 | 633871099.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 635867133.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107228413.23 |
| 结算备付金 | 193679.26 |
| 存出保证金 | 97473.66 |
| 交易性金融资产 | 832397286.12 |
| 股票投资 | 826649851.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5747435.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1639324.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941556176.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32175442.59 |
| 应付赎回款 | 340459.32 |
| 应付管理人报酬 | 1112034.63 |
| 应付托管费 | 185339.11 |
| 应付销售服务费 | 160430.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426737.87 |
| 负债合计 | 34400444.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 703769913.18 |
| 所有者权益合计 | 907155731.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 941556176.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80255076.0 |
| 结算备付金 | 2519569.63 |
| 存出保证金 | 159350.99 |
| 交易性金融资产 | 1130816179.91 |
| 股票投资 | 1113347374.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17468805.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14519958.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4113170.19 |
| 应收申购款 | 9603275.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241986580.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7213784.39 |
| 应付赎回款 | 10399870.87 |
| 应付管理人报酬 | 1425808.65 |
| 应付托管费 | 237634.78 |
| 应付销售服务费 | 216955.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467589.95 |
| 负债合计 | 19961643.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838641296.58 |
| 所有者权益合计 | 1222024937.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241986580.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82114890.06 |
| 结算备付金 | 135438.79 |
| 存出保证金 | 75312.72 |
| 交易性金融资产 | 872804603.28 |
| 股票投资 | 870341603.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2463000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2282763.01 |
| 应收利息 | 19301.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 957432309.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59.13 |
| 应付赎回款 | 847697.83 |
| 应付管理人报酬 | 1224325.2 |
| 应付托管费 | 204054.18 |
| 应付销售服务费 | 138275.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200773.09 |
| 负债合计 | 2736679.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649349608.27 |
| 所有者权益合计 | 954695630.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 957432309.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98673537.2 |
| 结算备付金 | 24240.73 |
| 存出保证金 | 135253.66 |
| 交易性金融资产 | 642045526.17 |
| 股票投资 | 642045526.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6559114.85 |
| 应收利息 | 21027.93 |
| 应收股利 | 1587148.05 |
| 应收申购款 | 5179548.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754225396.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2993124.52 |
| 应付赎回款 | 17246586.64 |
| 应付管理人报酬 | 946804.19 |
| 应付托管费 | 157800.71 |
| 应付销售服务费 | 141903.17 |
| 应付税费 | 9.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178728.15 |
| 负债合计 | 21874796.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485978088.59 |
| 所有者权益合计 | 732350599.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 754225396.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111587013.9 |
| 结算备付金 | 609333.38 |
| 存出保证金 | 148927.15 |
| 交易性金融资产 | 704039679.89 |
| 股票投资 | 704039679.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 523502.04 |
| 应收利息 | 23362.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2558148.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819489967.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14617648.83 |
| 应付赎回款 | 12094023.38 |
| 应付管理人报酬 | 933039.24 |
| 应付托管费 | 155506.55 |
| 应付销售服务费 | 126482.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200133.71 |
| 负债合计 | 28360285.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 542000947.47 |
| 所有者权益合计 | 791129682.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 819489967.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58085543.74 |
| 结算备付金 | 27558.08 |
| 存出保证金 | 74596.31 |
| 交易性金融资产 | 294196099.92 |
| 股票投资 | 294164184.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31915.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12316.12 |
| 应收股利 | 1116360.97 |
| 应收申购款 | 1396256.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354908731.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8379763.07 |
| 应付赎回款 | 551946.84 |
| 应付管理人报酬 | 381728.08 |
| 应付托管费 | 63621.36 |
| 应付销售服务费 | 54204.84 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84093.81 |
| 负债合计 | 9684603.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282900453.03 |
| 所有者权益合计 | 345224128.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 354908731.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38560662.22 |
| 结算备付金 | 440125.66 |
| 存出保证金 | 603916.22 |
| 交易性金融资产 | 323944706.77 |
| 股票投资 | 323944706.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11737.74 |
| 应收股利 | 30096.0 |
| 应收申购款 | 876658.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364467903.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84.85 |
| 应付赎回款 | 7068179.81 |
| 应付管理人报酬 | 411097.7 |
| 应付托管费 | 68516.28 |
| 应付销售服务费 | 69692.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164514.68 |
| 负债合计 | 7990127.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275188728.41 |
| 所有者权益合计 | 356477775.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 364467903.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2291366.5 |
| 结算备付金 | 5089.79 |
| 存出保证金 | 7595.53 |
| 交易性金融资产 | 9439491.8 |
| 股票投资 | 9439491.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241952.55 |
| 应收利息 | 511.33 |
| 应收股利 | 53901.6 |
| 应收申购款 | 17969.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12057878.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77992.55 |
| 应付管理人报酬 | 14339.37 |
| 应付托管费 | 2389.91 |
| 应付销售服务费 | 634.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24336.4 |
| 负债合计 | 130062.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10018003.38 |
| 所有者权益合计 | 11927816.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 12057878.28 |
