| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31932291.18元 |
| 本期利润 | -51527756.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2138527.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 134132876.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16885584.07元 |
| 本期利润 | -32657369.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25680282.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 229022069.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42818520.06元 |
| 本期利润 | -67290879.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70366385.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1995元 |
| 期末基金资产净值 | 460957768.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -818672.0元 |
| 本期利润 | -8470999.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116652447.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.329元 |
| 期末基金资产净值 | 524317479.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10902955.9元 |
| 本期利润 | 9202736.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122824124.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3314元 |
| 期末基金资产净值 | 550395443.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8381031.83元 |
| 本期利润 | 12165793.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65641269.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3146元 |
| 期末基金资产净值 | 318364088.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23337956.22元 |
| 本期利润 | 36953796.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74777118.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2796元 |
| 期末基金资产净值 | 394321899.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4054222.43元 |
| 本期利润 | -7387335.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25390264.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1893元 |
| 期末基金资产净值 | 165198722.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3397277.87元 |
| 本期利润 | 13568705.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14735849.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1513元 |
| 期末基金资产净值 | 127423242.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1054472.85元 |
| 本期利润 | 1597897.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1004545.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 9965284.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.35% |
