名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -23591.25 | -66118.52 | 280.27% | -- | -- | 5022.33 | -21.29% |
2022-12-31 | -293003.36 | -137055.31 | 46.78% | 225.17 | -0.08% | 2333.13 | -0.80% |
2022-06-30 | -90694.37 | -87271.18 | 96.23% | 128.00 | -0.14% | 2134.80 | -2.35% |
2021-12-31 | 298916.97 | 303503.26 | 101.53% | 9.13 | 0.00% | 893.49 | 0.30% |
2021-06-30 | 133083.85 | 32782.67 | 24.63% | -- | -- | 604.60 | 0.45% |
2020-12-31 | 82452.16 | 26564.23 | 32.22% | 19.68 | 0.02% | 292.18 | 0.35% |
2020-06-30 | 6364.93 | -5059.78 | -79.49% | -- | -- | 175.88 | 2.76% |
2019-12-31 | 1748.76 | 960.69 | 54.94% | -- | -- | 20.73 | 1.19% |
2019-06-30 | 681.79 | 625.53 | 91.75% | -- | -- | 16.86 | 2.47% |