| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4238093.37 |
| 存出保证金 | 862557.1 |
| 交易性金融资产 | 3563460210.39 |
| 股票投资 | 3563460210.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85293894.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3731649.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4035864884.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41520971.24 |
| 应付赎回款 | 11587565.39 |
| 应付管理人报酬 | 4026376.76 |
| 应付托管费 | 671062.8 |
| 应付销售服务费 | 649365.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2476572.3 |
| 负债合计 | 60931913.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700318721.16 |
| 所有者权益合计 | 3974932970.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4035864884.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 738175749.58 |
| 结算备付金 | 5429419.03 |
| 存出保证金 | 916314.13 |
| 交易性金融资产 | 4686612802.27 |
| 股票投资 | 4686612802.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10677238.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5185402.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5446996925.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19782012.56 |
| 应付赎回款 | 12134104.82 |
| 应付管理人报酬 | 6587284.11 |
| 应付托管费 | 1097880.69 |
| 应付销售服务费 | 863559.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4098897.15 |
| 负债合计 | 44563738.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1934784600.0 |
| 所有者权益合计 | 5402433187.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5446996925.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1067141073.27 |
| 结算备付金 | 6862843.17 |
| 存出保证金 | 2030485.8 |
| 交易性金融资产 | 4662959168.25 |
| 股票投资 | 4662959168.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8392808.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5747386378.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12940197.17 |
| 应付赎回款 | 17760535.31 |
| 应付管理人报酬 | 7515575.72 |
| 应付托管费 | 1252595.96 |
| 应付销售服务费 | 909853.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2908274.35 |
| 负债合计 | 43287031.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1942345566.07 |
| 所有者权益合计 | 5704099346.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 5747386378.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3952352467.96 |
| 结算备付金 | 5239793.69 |
| 存出保证金 | 2584058.18 |
| 交易性金融资产 | 5986203439.49 |
| 股票投资 | 5985714447.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 488992.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1200236.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62359650.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10009939646.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11659.7 |
| 应付赎回款 | 350718555.38 |
| 应付管理人报酬 | 11848082.52 |
| 应付托管费 | 1974680.43 |
| 应付销售服务费 | 1576627.61 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6169910.61 |
| 负债合计 | 372299518.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2403556435.1 |
| 所有者权益合计 | 9637640128.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 10009939646.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 745327695.49 |
| 结算备付金 | 34700324.87 |
| 存出保证金 | 4158650.29 |
| 交易性金融资产 | 11856630433.6 |
| 股票投资 | 11856630433.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53082086.98 |
| 应收利息 | 182020.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35917004.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12729998216.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106797686.64 |
| 应付管理人报酬 | 15876311.89 |
| 应付托管费 | 2646051.98 |
| 应付销售服务费 | 2043304.09 |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272625.55 |
| 负债合计 | 142540359.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2935730220.57 |
| 所有者权益合计 | 12587457857.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 12729998216.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404587297.88 |
| 结算备付金 | 13884025.74 |
| 存出保证金 | 2556606.44 |
| 交易性金融资产 | 6150858216.13 |
| 股票投资 | 6150858216.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27502046.41 |
| 应收利息 | 102160.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86077139.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6685567492.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12028672.63 |
| 应付赎回款 | 169899518.94 |
| 应付管理人报酬 | 7453094.68 |
| 应付托管费 | 1242182.45 |
| 应付销售服务费 | 1032706.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290901.71 |
| 负债合计 | 199384044.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873590270.81 |
| 所有者权益合计 | 6486183447.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 6685567492.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 519651904.32 |
| 结算备付金 | 8980719.28 |
| 存出保证金 | 790962.58 |
| 交易性金融资产 | 3190440300.88 |
| 股票投资 | 3190440300.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57059.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59166830.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3779087776.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 295712804.6 |
| 应付赎回款 | 111798204.38 |
| 应付管理人报酬 | 2804906.7 |
| 应付托管费 | 467484.47 |
| 应付销售服务费 | 390252.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226328.1 |
| 负债合计 | 414552644.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1223109867.3 |
| 所有者权益合计 | 3364535131.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3779087776.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74609141.03 |
| 结算备付金 | 2439243.72 |
| 存出保证金 | 591552.02 |
| 交易性金融资产 | 874224784.28 |
| 股票投资 | 874171356.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53428.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16540.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34810848.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986692110.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22868542.8 |
| 应付赎回款 | 20111248.2 |
| 应付管理人报酬 | 977556.08 |
| 应付托管费 | 162926.0 |
| 应付销售服务费 | 152912.82 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45307.19 |
| 负债合计 | 45486301.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563958772.51 |
| 所有者权益合计 | 941205808.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 986692110.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14877492.78 |
| 结算备付金 | 196723.58 |
| 存出保证金 | 42677.4 |
| 交易性金融资产 | 61354613.69 |
| 股票投资 | 61314613.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154669.84 |
| 应收利息 | 2450.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5930597.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82559226.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1787199.84 |
| 应付赎回款 | 2654726.54 |
| 应付管理人报酬 | 58947.0 |
| 应付托管费 | 9824.51 |
| 应付销售服务费 | 8358.69 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50018.39 |
| 负债合计 | 4682379.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57326961.54 |
| 所有者权益合计 | 77876846.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 82559226.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095670.86 |
| 结算备付金 | 55844.21 |
| 存出保证金 | 83507.86 |
| 交易性金融资产 | 25436519.17 |
| 股票投资 | 25436519.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2506577.3 |
| 应收利息 | 1112.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180651.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31359883.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 442130.09 |
| 应付管理人报酬 | 37355.0 |
| 应付托管费 | 6225.82 |
| 应付销售服务费 | 4527.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68363.36 |
| 负债合计 | 616281.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29207521.32 |
| 所有者权益合计 | 30743601.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 31359883.19 |
