| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银上证央企ETF | 2.1372 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币D | 0.5796 | 2.20% |
| 工银安盈货币C | 0.5686 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -104698.54 | -120857.41 | 115.43% | 29.97 | -0.03% | 5836.45 | -5.57% |
| 2023-06-30 | -23591.25 | -66118.52 | 280.27% | -- | -- | 5022.33 | -21.29% |
| 2022-12-31 | -293003.36 | -137055.31 | 46.78% | 225.17 | -0.08% | 2333.13 | -0.80% |
| 2022-06-30 | -90694.37 | -87271.18 | 96.23% | 128.00 | -0.14% | 2134.80 | -2.35% |
| 2021-12-31 | 298916.97 | 303503.26 | 101.53% | 9.13 | 0.00% | 893.49 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 133083.85 | 32782.67 | 24.63% | -- | -- | 604.60 | 0.45% |
| 2020-12-31 | 82452.16 | 26564.23 | 32.22% | 19.68 | 0.02% | 292.18 | 0.35% |
| 2020-06-30 | 6364.93 | -5059.78 | -79.49% | -- | -- | 175.88 | 2.76% |
| 2019-12-31 | 1748.76 | 960.69 | 54.94% | -- | -- | 20.73 | 1.19% |
| 2019-06-30 | 681.79 | 625.53 | 91.75% | -- | -- | 16.86 | 2.47% |
