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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新能源汽车混合C (005940)
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工银新能源汽车混合C005940
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-14     基金规模:14.53亿份     基金经理: 杜洋 
基金全称:工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.85%
  • 近一月
    增长率
    -5.66%
  • 近一季
    增长率
    -17.82%
  • 近半年
    增长率
    3.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

工银新能源汽车混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 404587297.88
结算备付金 13884025.74
存出保证金 2556606.44
交易性金融资产 6150858216.13
股票投资 6150858216.13
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 27502046.41
应收利息 102160.75
应收股利 --
应收申购款 86077139.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6685567492.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12028672.63
应付赎回款 169899518.94
应付管理人报酬 7453094.68
应付托管费 1242182.45
应付销售服务费 1032706.33
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 290901.71
负债合计 199384044.65
所有者权益:
实收基金 1873590270.81
所有者权益合计 6486183447.8
负债和所有者权益合计 6685567492.45
资产:
银行存款 519651904.32
结算备付金 8980719.28
存出保证金 790962.58
交易性金融资产 3190440300.88
股票投资 3190440300.88
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 57059.2
应收股利 --
应收申购款 59166830.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3779087776.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 295712804.6
应付赎回款 111798204.38
应付管理人报酬 2804906.7
应付托管费 467484.47
应付销售服务费 390252.37
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 226328.1
负债合计 414552644.58
所有者权益:
实收基金 1223109867.3
所有者权益合计 3364535131.7
负债和所有者权益合计 3779087776.28
资产:
银行存款 74609141.03
结算备付金 2439243.72
存出保证金 591552.02
交易性金融资产 874224784.28
股票投资 874171356.28
基金投资 --
债券投资 53428.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 16540.91
应收股利 --
应收申购款 34810848.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 986692110.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 22868542.8
应付赎回款 20111248.2
应付管理人报酬 977556.08
应付托管费 162926.0
应付销售服务费 152912.82
应付税费 0.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 45307.19
负债合计 45486301.45
所有者权益:
实收基金 563958772.51
所有者权益合计 941205808.88
负债和所有者权益合计 986692110.33
资产:
银行存款 14877492.78
结算备付金 196723.58
存出保证金 42677.4
交易性金融资产 61354613.69
股票投资 61314613.69
基金投资 --
债券投资 40000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 154669.84
应收利息 2450.93
应收股利 --
应收申购款 5930597.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 82559226.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1787199.84
应付赎回款 2654726.54
应付管理人报酬 58947.0
应付托管费 9824.51
应付销售服务费 8358.69
应付税费 0.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50018.39
负债合计 4682379.17
所有者权益:
实收基金 57326961.54
所有者权益合计 77876846.83
负债和所有者权益合计 82559226.0
资产:
银行存款 3095670.86
结算备付金 55844.21
存出保证金 83507.86
交易性金融资产 25436519.17
股票投资 25436519.17
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2506577.3
应收利息 1112.39
应收股利 --
应收申购款 180651.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31359883.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 442130.09
应付管理人报酬 37355.0
应付托管费 6225.82
应付销售服务费 4527.07
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 68363.36
负债合计 616281.9
所有者权益:
实收基金 29207521.32
所有者权益合计 30743601.29
负债和所有者权益合计 31359883.19
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