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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新能源汽车混合C (005940)
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工银新能源汽车混合C005940
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-14     基金规模:14.53亿份     基金经理: 杜洋 
基金全称:工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.85%
  • 近一月
    增长率
    -5.66%
  • 近一季
    增长率
    -17.82%
  • 近半年
    增长率
    3.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

工银新能源汽车混合C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 161346735.36元
本期利润 659206943.85元
加权平均基金份额本期利润 0.8元
本期加权平均净值利润率 29.03%
本期基金份额净值增长率 25.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 738114057.95元
期末可供分配基金份额利润 0.757元
期末基金资产净值 3343905213.34元
期末基金份额净值 3.4294元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 242.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 146530173.65元
本期利润 439526269.1元
加权平均基金份额本期利润 1.4309元
本期加权平均净值利润率 78.81%
本期基金份额净值增长率 102.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 382651999.8元
期末可供分配基金份额利润 0.6065元
期末基金资产净值 1720794256.41元
期末基金份额净值 2.7274元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 172.74%
期间数据和指标
本期已实现收益 -31992929.05元
本期利润 34976853.08元
加权平均基金份额本期利润 0.1381元
本期加权平均净值利润率 9.6%
本期基金份额净值增长率 22.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 37406797.21元
期末可供分配基金份额利润 0.111元
期末基金资产净值 558953995.5元
期末基金份额净值 1.6585元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 65.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 2939178.32元
本期利润 5691060.35元
加权平均基金份额本期利润 0.3975元
本期加权平均净值利润率 35.68%
本期基金份额净值增长率 35.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6372044.19元
期末可供分配基金份额利润 0.2116元
期末基金资产净值 40641636.63元
期末基金份额净值 1.3496元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 1582193.77元
本期利润 647773.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0459元
本期加权平均净值利润率 4.2%
本期基金份额净值增长率 4.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 628838.33元
期末可供分配基金份额利润 0.0465元
期末基金资产净值 14150617.69元
期末基金份额净值 1.0465元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.65%
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