名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.12% | -0.06% | 1.43% | 3.77% | 4.01% | 4.22% | 6.00% | 12.43% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
215|1338 | 812|1352 | 204|1351 | 376|1347 | 203|1326 | 81|1252 | 162|1108 | 30|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.7113 | 1.7113 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.7101 | 1.7101 | -0.18% | |
2024-04-22 | 1.7132 | 1.7132 | -0.15% | |
2024-04-19 | 1.7157 | 1.7157 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.7147 | 1.7147 | 0.13% |
截至2024-03-31 易方达鑫转添利混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601988 | 中国银行 | 136.00 | 602.27 | 1.56% |
600900 | 长江电力 | 22.00 | 553.20 | 1.44% |
601939 | 建设银行 | 62.00 | 426.35 | 1.11% |
601816 | 京沪高铁 | 71.00 | 358.83 | 0.93% |
601225 | 陕西煤业 | 14.00 | 351.76 | 0.91% |
600011 | 华能国际 | 35.00 | 337.59 | 0.88% |
601088 | 中国神华 | 8.00 | 317.80 | 0.83% |
600690 | 海尔智家 | 9.00 | 244.76 | 0.64% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 240.69 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 37.00 | 239.37 | 0.62% |