名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.72% | -0.40% | -2.81% | 10.48% | 4.33% | -5.09% | -1.37% | -9.70% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
108|943 | 716|955 | 515|955 | 228|944 | 167|907 | 73|859 | 151|750 | 92|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1287 | 1.2942 | -1.08% | |
2024-04-22 | 1.141 | 1.3065 | -0.95% | |
2024-04-19 | 1.1519 | 1.3174 | -0.33% | |
2024-04-18 | 1.1557 | 1.3212 | 0.13% | |
2024-04-17 | 1.1542 | 1.3197 | 1.85% |
截至2024-03-31 博时量化价值股票C期末总份额为0.51亿份,相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 459.78 | 2.64% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 408.54 | 2.34% |
601816 | 京沪高铁 | 66.00 | 334.48 | 1.92% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 311.86 | 1.79% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 238.46 | 1.37% |
600036 | 招商银行 | 7.00 | 234.42 | 1.34% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 230.75 | 1.32% |
600150 | 中国船舶 | 5.00 | 215.34 | 1.23% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 211.40 | 1.21% |
601166 | 兴业银行 | 12.00 | 201.83 | 1.16% |