| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5998910.24 |
| 存出保证金 | 837217.7 |
| 交易性金融资产 | 2485614859.62 |
| 股票投资 | 2485614859.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12834122.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304432.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2742328730.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9766397.12 |
| 应付赎回款 | 4667664.03 |
| 应付管理人报酬 | 2721177.54 |
| 应付托管费 | 453529.6 |
| 应付销售服务费 | 575836.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3352423.7 |
| 负债合计 | 21537028.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1472588112.4 |
| 所有者权益合计 | 2720791702.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2742328730.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 255229131.35 |
| 结算备付金 | 14673055.33 |
| 存出保证金 | 660437.56 |
| 交易性金融资产 | 3409667739.32 |
| 股票投资 | 3249254624.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160413114.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16432706.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1530371.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3698193441.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39974184.44 |
| 应付赎回款 | 2371766.0 |
| 应付管理人报酬 | 4518688.88 |
| 应付托管费 | 753114.83 |
| 应付销售服务费 | 763358.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2996995.27 |
| 负债合计 | 51378108.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1583832251.72 |
| 所有者权益合计 | 3646815333.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3698193441.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134328884.53 |
| 结算备付金 | 9734683.11 |
| 存出保证金 | 620642.05 |
| 交易性金融资产 | 3812737690.42 |
| 股票投资 | 3693112255.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119625435.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2373436.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3959795336.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3082705.66 |
| 应付管理人报酬 | 5096761.92 |
| 应付托管费 | 849460.33 |
| 应付销售服务费 | 857028.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3681337.47 |
| 负债合计 | 13567293.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1682994630.75 |
| 所有者权益合计 | 3946228043.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3959795336.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159753042.25 |
| 结算备付金 | 3648116.93 |
| 存出保证金 | 866593.42 |
| 交易性金融资产 | 5227746669.44 |
| 股票投资 | 4998631082.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229115586.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348352.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19678986.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5412041760.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30882463.76 |
| 应付赎回款 | 17477125.69 |
| 应付管理人报酬 | 6328983.63 |
| 应付托管费 | 1054830.61 |
| 应付销售服务费 | 1021672.35 |
| 应付税费 | 31.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2373419.75 |
| 负债合计 | 59138526.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1735891957.49 |
| 所有者权益合计 | 5352903233.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5412041760.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53481892.75 |
| 结算备付金 | 7463434.68 |
| 存出保证金 | 1672516.72 |
| 交易性金融资产 | 6552020528.09 |
| 股票投资 | 6224101630.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327918898.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27478799.99 |
| 应收利息 | 1714920.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8967791.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6652799884.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16408171.79 |
| 应付管理人报酬 | 8548732.46 |
| 应付托管费 | 1424788.7 |
| 应付销售服务费 | 1425361.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236593.69 |
| 负债合计 | 31724475.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1918298738.42 |
| 所有者权益合计 | 6621075408.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6652799884.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 673917756.19 |
| 结算备付金 | 256482495.17 |
| 存出保证金 | 3447194.33 |
| 交易性金融资产 | 10657835279.1 |
| 股票投资 | 10614400320.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43434958.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149050493.27 |
| 应收利息 | 1758282.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81563771.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11824055272.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14741165.47 |
| 应付赎回款 | 273084305.22 |
| 应付管理人报酬 | 14470605.11 |
| 应付托管费 | 2411767.52 |
| 应付销售服务费 | 2731075.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367728.84 |
| 负债合计 | 311486442.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3283279159.36 |
| 所有者权益合计 | 11512568829.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11824055272.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140944156.97 |
| 结算备付金 | 5424735.23 |
| 存出保证金 | 203720.19 |
| 交易性金融资产 | 2155155496.92 |
| 股票投资 | 2155155496.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1334184.61 |
| 应收利息 | 13689.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28451347.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2331527330.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26581010.62 |
| 应付赎回款 | 21540004.05 |
| 应付管理人报酬 | 1855490.35 |
| 应付托管费 | 309248.38 |
| 应付销售服务费 | 497259.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185037.38 |
| 负债合计 | 52212879.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818354484.14 |
| 所有者权益合计 | 2279314450.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2331527330.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1045619.8 |
| 结算备付金 | 62702.96 |
| 存出保证金 | 10301.79 |
| 交易性金融资产 | 28128121.59 |
| 股票投资 | 27637386.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490735.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15781.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 362573.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29625101.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208436.85 |
| 应付赎回款 | 125956.51 |
| 应付管理人报酬 | 34186.13 |
| 应付托管费 | 5697.71 |
| 应付销售服务费 | 8656.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19515.67 |
| 负债合计 | 413649.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19169422.25 |
| 所有者权益合计 | 29211451.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 29625101.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1609275.05 |
| 结算备付金 | 49591.12 |
| 存出保证金 | 3116.23 |
| 交易性金融资产 | 21768471.6 |
| 股票投资 | 21768471.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 291.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1650726.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25081471.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1050701.78 |
| 应付赎回款 | 182988.31 |
| 应付管理人报酬 | 22632.3 |
| 应付托管费 | 3772.04 |
| 应付销售服务费 | 4871.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33005.52 |
| 负债合计 | 1307542.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19724323.73 |
| 所有者权益合计 | 23773929.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 25081471.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984662.78 |
| 结算备付金 | 14299.57 |
| 存出保证金 | 4261.04 |
| 交易性金融资产 | 9884269.73 |
| 股票投资 | 9884269.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 191857.16 |
| 应收利息 | 207.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1480.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11081038.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2809.93 |
| 应付管理人报酬 | 13421.69 |
| 应付托管费 | 2236.96 |
| 应付销售服务费 | 3041.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18632.49 |
| 负债合计 | 47845.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11773171.89 |
| 所有者权益合计 | 11033192.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 11081038.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1115783.24 |
| 结算备付金 | 27413.56 |
| 存出保证金 | 4541.81 |
| 交易性金融资产 | 7012854.76 |
| 股票投资 | 7012854.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95366.06 |
| 应收利息 | 266.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8256355.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81777.24 |
| 应付赎回款 | 18.48 |
| 应付管理人报酬 | 10603.26 |
| 应付托管费 | 1767.21 |
| 应付销售服务费 | 2433.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99500.01 |
| 负债合计 | 202223.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10370511.45 |
| 所有者权益合计 | 8054132.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 8256355.44 |
