名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -416370318.51元 |
本期利润 | -488717963.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4887元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
本期基金份额净值增长率 | -20.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -693831481.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7491元 |
期末基金资产净值 | 1735467134.7元 |
期末基金份额净值 | 1.8738元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29394177.79元 |
本期利润 | -39433688.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -349694384.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3497元 |
期末基金资产净值 | 2331731138.56元 |
期末基金份额净值 | 2.3319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -599638571.25元 |
本期利润 | -1255393789.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.1233元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.87% |
本期基金份额净值增长率 | -31.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -342886645.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3227元 |
期末基金资产净值 | 2519929372.34元 |
期末基金份额净值 | 2.3717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 137.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -325480893.66元 |
本期利润 | -460167559.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3969元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.62% |
本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76102279.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
期末基金资产净值 | 3506258910.12元 |
期末基金份额净值 | 3.1136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 211.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41395111.25元 |
本期利润 | 417639954.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.247元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256266701.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2112元 |
期末基金资产净值 | 4224875339.27元 |
期末基金份额净值 | 3.4823元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 248.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79128262.36元 |
本期利润 | 361943961.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1882元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274766373.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
期末基金资产净值 | 7122801136.89元 |
期末基金份额净值 | 3.5345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 253.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6293376.13元 |
本期利润 | 153312087.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.9234元 |
本期加权平均净值利润率 | 128.17% |
本期基金份额净值增长率 | 132.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52939768.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1518元 |
期末基金资产净值 | 981310206.34元 |
期末基金份额净值 | 2.8129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 181.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1712319.22元 |
本期利润 | 2747680.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3223元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.69% |
本期基金份额净值增长率 | 26.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 518131.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 13352877.0元 |
期末基金份额净值 | 1.5354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321590.2元 |
本期利润 | 2903712.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4673元 |
本期加权平均净值利润率 | 47.83% |
本期基金份额净值增长率 | 55.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1311110.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
期末基金资产净值 | 11878232.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67606.63元 |
本期利润 | 860906.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
本期基金份额净值增长率 | 20.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1018008.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
期末基金资产净值 | 5681329.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -907138.13元 |
本期利润 | -1116556.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.68% |
本期基金份额净值增长率 | -22.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1169217.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2217元 |
期末基金资产净值 | 4105118.77元 |
期末基金份额净值 | 0.7783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.17% |