名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -703022969.02 |
1.利息收入 | 774454.59 |
存款利息收入 | 774454.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-594311811.52 |
股票投资收益 | -626743950.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4626311.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27805826.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110223344.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737732.42 |
减:二、费用 | 66791080.16 |
1.管理人报酬 | 49480056.09 |
2.托管费 | 8246676.04 |
3.销售服务费 | 8813836.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250498.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-769814049.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-769814049.18 |
一、收入: | -25200477.36 |
1.利息收入 | 362280.7 |
存款利息收入 | 362280.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12505799.67 |
股票投资收益 | -38010714.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3720332.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21784582.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13622858.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
565900.42 |
减:二、费用 | 38921808.32 |
1.管理人报酬 | 29067087.54 |
2.托管费 | 4844514.61 |
3.销售服务费 | 4885847.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124347.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64122285.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64122285.68 |
一、收入: | -1877564484.36 |
1.利息收入 | 711265.77 |
存款利息收入 | 711265.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850423710.09 |
股票投资收益 | -884471966.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10907867.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23140388.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1031338956.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3486916.64 |
减:二、费用 | 97838959.5 |
1.管理人报酬 | 73285304.53 |
2.托管费 | 12214217.4 |
3.销售服务费 | 12107541.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231879.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1975403443.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1975403443.86 |
一、收入: | -691379686.53 |
1.利息收入 | 361568.38 |
存款利息收入 | 361568.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-465187770.82 |
股票投资收益 | -493660377.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7044582.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21428023.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228876456.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2322972.53 |
减:二、费用 | 52251060.14 |
1.管理人报酬 | 39118168.25 |
2.托管费 | 6519694.67 |
3.销售服务费 | 6493308.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119877.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-743630746.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-743630746.67 |
一、收入: | 870879960.88 |
1.利息收入 | 7226550.11 |
存款利息收入 | 2296383.76 |
债券利息收入 | 4930166.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133651862.12 |
股票投资收益 | 62168729.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2534807.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74017940.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
642503133.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87498415.19 |
减:二、费用 | 231553802.73 |
1.管理人报酬 | 141893637.8 |
2.托管费 | 23648939.59 |
3.销售服务费 | 26959979.09 |
4.交易费用 | 38808184.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243061.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
639326158.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
639326158.15 |
一、收入: | 683506760.12 |
1.利息收入 | 3203599.21 |
存款利息收入 | 1835871.15 |
债券利息收入 | 1367728.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-119491643.9 |
股票投资收益 | -192910907.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -777115.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74196379.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
734544046.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65250758.27 |
减:二、费用 | 128825915.59 |
1.管理人报酬 | 79153664.65 |
2.托管费 | 13192277.41 |
3.销售服务费 | 16409719.95 |
4.交易费用 | 19954837.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115416.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554680844.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554680844.53 |
一、收入: | 373848627.41 |
1.利息收入 | 109066.63 |
存款利息收入 | 72875.35 |
债券利息收入 | 36191.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18017771.73 |
股票投资收益 | 17390731.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2941.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 629981.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
352011009.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3710779.52 |
减:二、费用 | 8384322.77 |
1.管理人报酬 | 4176305.08 |
2.托管费 | 696050.86 |
3.销售服务费 | 1156897.87 |
4.交易费用 | 2161819.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193249.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365464304.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365464304.64 |
一、收入: | 6065354.03 |
1.利息收入 | 9520.97 |
存款利息收入 | 4068.55 |
债券利息收入 | 5452.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3979124.72 |
股票投资收益 | 3751322.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 227825.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1916277.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160430.91 |
减:二、费用 | 372638.15 |
1.管理人报酬 | 189566.0 |
2.托管费 | 31594.36 |
3.销售服务费 | 49700.38 |
4.交易费用 | 77741.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24035.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5692715.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5692715.88 |
一、收入: | 5923518.93 |
1.利息收入 | 7639.58 |
存款利息收入 | 7536.89 |
债券利息收入 | 102.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
891410.96 |
股票投资收益 | 779868.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111373.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4980433.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44034.92 |
减:二、费用 | 354030.88 |
1.管理人报酬 | 175379.22 |
2.托管费 | 29229.84 |
3.销售服务费 | 39546.86 |
4.交易费用 | 63153.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46721.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5569488.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5569488.05 |
一、收入: | 1901852.05 |
1.利息收入 | 4156.32 |
存款利息收入 | 4156.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
271666.17 |
股票投资收益 | 236824.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34841.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605223.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20805.64 |
减:二、费用 | 168942.74 |
1.管理人报酬 | 79362.66 |
2.托管费 | 13227.1 |
3.销售服务费 | 18260.23 |
4.交易费用 | 34839.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23253.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1732909.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1732909.31 |
一、收入: | -1990972.74 |
1.利息收入 | 8859.75 |
存款利息收入 | 8859.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1581421.96 |
股票投资收益 | -1635710.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54288.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-418692.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281.96 |
减:二、费用 | 261014.26 |
1.管理人报酬 | 81512.99 |
2.托管费 | 13585.51 |
3.销售服务费 | 19057.61 |
4.交易费用 | 42367.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104491.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2251987.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2251987.0 |