创金合信工业周期股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243220386.16元 |
| 本期利润 |
-281096085.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438791779.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8031元 |
| 期末基金资产净值 |
985324567.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21105249.08元 |
| 本期利润 |
-24688597.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-240009776.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.411元 |
| 期末基金资产净值 |
1315084195.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344425915.93元 |
| 本期利润 |
-720009653.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233769896.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3767元 |
| 期末基金资产净值 |
1426298670.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189273396.39元 |
| 本期利润 |
-283463187.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73022045.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
1846644323.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44572086.56元 |
| 本期利润 |
221686203.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114155978.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
2396200068.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100734939.65元 |
| 本期利润 |
192736883.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128234907.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
4389767692.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7159918.98元 |
| 本期利润 |
212152217.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
122.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59573070.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
1298004244.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2064119.23元 |
| 本期利润 |
2945035.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452316.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
15858574.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267464.38元 |
| 本期利润 |
2665775.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1422003.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
11895696.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60078.76元 |
| 本期利润 |
872002.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-997217.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.174元 |
| 期末基金资产净值 |
5351863.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-926156.38元 |
| 本期利润 |
-1135430.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1147162.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
3949013.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.51% |
