| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 498.53 | 407.02 | 81.64% | 67.84 | 13.61% | -- | -- | 5.58 | 1.12% |
| 2023-06-30 | 297.43 | 244.63 | 82.25% | 40.77 | 13.71% | -- | -- | 2.70 | 0.91% |
| 2022-12-31 | 900.60 | 754.11 | 83.73% | 125.69 | 13.96% | -- | -- | 1.18 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 494.13 | 414.56 | 83.90% | 69.09 | 13.98% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 1917.36 | 621.64 | 32.42% | 103.61 | 5.40% | 1179.05 | 61.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 84.48 | 32.53 | 38.51% | 5.42 | 6.42% | 42.32 | 50.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 102.89 | 48.73 | 47.37% | 8.12 | 7.89% | 35.60 | 34.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 54.04 | 24.67 | 45.65% | 4.11 | 7.61% | 19.59 | 36.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 234.28 | 100.77 | 43.01% | 16.80 | 7.17% | 98.42 | 42.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 149.46 | 61.52 | 41.16% | 10.25 | 6.86% | 68.05 | 45.53% | -- | -- |
