| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -134532774.19 |
| 1.利息收入 | 111882.19 |
| 存款利息收入 | 111882.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127084433.34 |
| 股票投资收益 | -130250034.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 965254.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200346.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7809748.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249525.43 |
| 减：二、费用 | 4985309.65 |
| 1.管理人报酬 | 4070213.03 |
| 2.托管费 | 678368.82 |
| 3.销售服务费 | 55775.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139518083.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139518083.84 |
| 一、收入： | -35074685.32 |
| 1.利息收入 | 56823.01 |
| 存款利息收入 | 56823.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72435572.67 |
| 股票投资收益 | -74385089.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301133.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1648382.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37129993.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174071.09 |
| 减：二、费用 | 2974292.46 |
| 1.管理人报酬 | 2446254.75 |
| 2.托管费 | 407709.11 |
| 3.销售服务费 | 26967.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93360.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38048977.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38048977.78 |
| 一、收入： | -198181222.95 |
| 1.利息收入 | 234538.88 |
| 存款利息收入 | 234538.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179454483.02 |
| 股票投资收益 | -182444327.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248131.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741712.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20758675.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1797396.34 |
| 减：二、费用 | 9006024.83 |
| 1.管理人报酬 | 7541145.55 |
| 2.托管费 | 1256857.66 |
| 3.销售服务费 | 11819.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207187247.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207187247.78 |
| 一、收入： | -57322370.29 |
| 1.利息收入 | 139533.52 |
| 存款利息收入 | 139533.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169049325.0 |
| 股票投资收益 | -172059372.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248131.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1761916.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110599469.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987951.39 |
| 减：二、费用 | 4941260.74 |
| 1.管理人报酬 | 4145629.89 |
| 2.托管费 | 690938.29 |
| 3.销售服务费 | 1134.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103556.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62263631.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62263631.03 |
| 一、收入： | -85908419.17 |
| 1.利息收入 | 210808.54 |
| 存款利息收入 | 210256.21 |
| 债券利息收入 | 552.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73636430.27 |
| 股票投资收益 | -73948179.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311749.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16156982.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3674185.41 |
| 减：二、费用 | 19173570.18 |
| 1.管理人报酬 | 6216373.77 |
| 2.托管费 | 1036062.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11790508.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130624.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105081989.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105081989.35 |
| 一、收入： | 16901274.17 |
| 1.利息收入 | 13244.93 |
| 存款利息收入 | 13244.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391875.86 |
| 股票投资收益 | 5223497.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168378.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11248662.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247490.88 |
| 减：二、费用 | 844784.62 |
| 1.管理人报酬 | 325341.1 |
| 2.托管费 | 54223.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423239.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41980.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16056489.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16056489.55 |
| 一、收入： | 12991958.22 |
| 1.利息收入 | 28165.65 |
| 存款利息收入 | 28155.67 |
| 债券利息收入 | 9.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16030686.86 |
| 股票投资收益 | 15734851.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13438.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282396.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3318565.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251671.63 |
| 减：二、费用 | 1028865.61 |
| 1.管理人报酬 | 487336.45 |
| 2.托管费 | 81222.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355978.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104327.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11963092.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11963092.61 |
| 一、收入： | 5190008.9 |
| 1.利息收入 | 18249.74 |
| 存款利息收入 | 18249.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7343344.51 |
| 股票投资收益 | 7121753.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221591.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2297803.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126218.5 |
| 减：二、费用 | 540360.02 |
| 1.管理人报酬 | 246698.91 |
| 2.托管费 | 41116.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195888.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56656.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4649648.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4649648.88 |
| 一、收入： | 18166316.86 |
| 1.利息收入 | 407705.01 |
| 存款利息收入 | 263950.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12031336.89 |
| 股票投资收益 | 10973702.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057633.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4980717.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746557.21 |
| 减：二、费用 | 2342775.79 |
| 1.管理人报酬 | 1007718.54 |
| 2.托管费 | 167953.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984213.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182891.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15823541.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15823541.07 |
| 一、收入： | 7575139.68 |
| 1.利息收入 | 378443.01 |
| 存款利息收入 | 234688.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4250068.42 |
| 股票投资收益 | 3873368.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376699.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2244626.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702001.95 |
| 减：二、费用 | 1494601.97 |
| 1.管理人报酬 | 615171.98 |
| 2.托管费 | 102528.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 680507.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96394.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6080537.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6080537.71 |
