| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127284450.01元 |
| 本期利润 | -134455082.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82394132.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4497元 |
| 期末基金资产净值 | 205495530.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72998994.42元 |
| 本期利润 | -36689275.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29825333.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 309939173.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186079580.83元 |
| 本期利润 | -206071099.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41441696.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2236元 |
| 期末基金资产净值 | 339406265.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172788494.64元 |
| 本期利润 | -62316490.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76533054.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3108元 |
| 期末基金资产净值 | 625669484.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88925006.5元 |
| 本期利润 | -105081989.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282697414.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 768511794.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4807827.05元 |
| 本期利润 | 16056489.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39103765.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 85271749.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15281658.53元 |
| 本期利润 | 11963092.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11594016.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9679元 |
| 期末基金资产净值 | 23572790.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6947452.73元 |
| 本期利润 | 4649648.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8489776.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4862元 |
| 期末基金资产净值 | 27150889.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10842823.32元 |
| 本期利润 | 15823541.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6999492.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 43769421.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3835911.41元 |
| 本期利润 | 6080537.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2517383.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 56470365.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.45% |
