名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.28% | 0.33% | 0.81% | 2.03% | 3.40% | 4.68% | 6.97% | 11.41% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
543|2676 | 763|2787 | 909|2772 | 514|2688 | 538|2522 | 828|2367 | 1012|2026 | 818|1737 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0605 | 1.2328 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.0598 | 1.2321 | 0.08% | |
2024-04-19 | 1.059 | 1.2313 | 0.07% | |
2024-04-18 | 1.0583 | 1.2306 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.0574 | 1.2297 | 0.04% |
截至2024-03-31 国投瑞银顺泓债券期末总份额为9.77亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)