名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.88% | 3.39% | -0.60% | 5.14% | -3.42% | -5.90% | -8.16% | -18.68% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
788|2641 | 220|2833 | 846|2781 | 1316|2673 | 1238|2494 | 307|2253 | 527|1830 | 474|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.44% | |
2024-04-18 | 1.0531 | 1.0531 | 0.95% | |
2024-04-17 | 1.0432 | 1.0432 | 1.66% | |
2024-04-16 | 1.0262 | 1.0262 | -0.57% | |
2024-04-15 | 1.0321 | 1.0321 | 1.77% |
截至2024-03-31 嘉实中证金融地产ETF联接C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.29 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.79 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.74 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.70 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.51 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.36 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.35 | 0.01% |