名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.05% | 0.04% | -5.88% | -10.22% | -17.44% | -27.88% | -28.22% | -44.01% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
同类排名[股票型] |
850|944 | 441|960 | 623|956 | 903|945 | 835|908 | 663|859 | 621|750 | 490|572 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.5158 | 2.059 | 0.00% | |
2024-04-18 | 1.5158 | 2.059 | -0.45% | |
2024-04-17 | 1.5227 | 2.0659 | 1.37% | |
2024-04-16 | 1.5021 | 2.0453 | -1.66% | |
2024-04-15 | 1.5274 | 2.0706 | 0.81% |
截至2023-12-31 工银医药健康股票C期末总份额为4.21亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 284.00 | 20681.14 | 8.54% |
000999 | 华润三九 | 344.00 | 17123.64 | 7.07% |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 7465.81 | 3.08% |
002223 | 鱼跃医疗 | 471.00 | 16316.23 | 6.74% |
600276 | 恒瑞医药 | 322.00 | 14579.84 | 6.02% |
300015 | 爱尔眼科 | 852.00 | 13493.69 | 5.57% |
603456 | 九洲药业 | 517.00 | 12520.80 | 5.17% |
002821 | 凯莱英 | 90.00 | 10470.77 | 4.32% |
06821 | 凯莱英 | 19.00 | 1585.57 | 0.65% |
600085 | 同仁堂 | 178.00 | 9586.79 | 3.96% |