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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.55亿份     基金经理: 邢恭海 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    0.79%
  • 近一季增长率
    1.91%
  • 近半年增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-04-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-04-15
最近一月
2024-03-22
最近一季
2024-01-22
最近半年
2023-10-22
最近一年
2023-04-22
今年以来 成立以来
回报率 0.24% 0.79% 1.91% 3.64% 5.64% 2.25% 722.33%
同类排名
[债券型]
1049 667 555 340 238 479 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-04-22 5.4528 7.8640 0.05%
2024-04-19 5.4499 7.8611 0.10%
2024-04-18 5.4445 7.8557 0.04%
2024-04-17 5.4422 7.8534 0.03%
2024-04-16 5.4405 7.8517 0.02%
2024-04-15 5.4395 7.8507 0.04%
2024-04-12 5.4371 7.8483 0.06%
2024-04-11 5.4337 7.8449 0.05%
2024-04-10 5.4310 7.8422 0.04%
2024-04-09 5.4289 7.8401 0.06%
2024-04-08 5.4257 7.8369 0.13%
2024-04-03 5.4189 7.8301 0.04%
2024-04-02 5.4168 7.8280 0.03%
2024-04-01 5.4154 7.8266 0.02%
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2024-03-27 5.4107 7.8219 0.02%
2024-03-26 5.4095 7.8207 -0.02%
2024-03-25 5.4104 7.8216 0.00%
2024-03-22 5.4103 7.8215 0.00%
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2024-03-05 5.6772 7.8104 0.02%
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2024-03-01 5.6761 7.8093 -0.01%
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2024-02-08 5.6514 7.7846 0.02%
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2024-01-24 5.6270 7.7602 0.00%
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