中信保诚稳鸿A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1527672.22 |
| 存出保证金 |
1942.45 |
| 交易性金融资产 |
370318402.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370318402.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371949765.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68102352.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.37 |
| 应付管理人报酬 |
77128.6 |
| 应付托管费 |
12854.76 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
23352.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184850.0 |
| 负债合计 |
68400552.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54178212.97 |
| 所有者权益合计 |
303549212.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
371949765.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37672.04 |
| 结算备付金 |
1472945.38 |
| 存出保证金 |
15571.73 |
| 交易性金融资产 |
395885682.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395885682.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163542.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397575413.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95681820.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75016.52 |
| 应付托管费 |
12502.76 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
18786.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99810.15 |
| 负债合计 |
95887940.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54188509.93 |
| 所有者权益合计 |
301687472.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
397575413.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123132.2 |
| 结算备付金 |
5092164.61 |
| 存出保证金 |
5940.24 |
| 交易性金融资产 |
344740011.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344740011.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001397.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355962645.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56608366.07 |
| 应付证券清算款 |
897895.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75781.43 |
| 应付托管费 |
12630.24 |
| 应付销售服务费 |
5.07 |
| 应付税费 |
6509.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194385.5 |
| 负债合计 |
57795572.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54255885.41 |
| 所有者权益合计 |
298167073.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
355962645.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57804.24 |
| 结算备付金 |
2161296.31 |
| 存出保证金 |
3763.51 |
| 交易性金融资产 |
407192990.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407192990.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409416553.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105429260.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11525.12 |
| 应付管理人报酬 |
75402.5 |
| 应付托管费 |
12567.07 |
| 应付销售服务费 |
43.87 |
| 应付税费 |
14069.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158961.62 |
| 负债合计 |
105701829.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54772679.87 |
| 所有者权益合计 |
303714724.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
409416553.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103436.43 |
| 结算备付金 |
6452255.59 |
| 存出保证金 |
4831.63 |
| 交易性金融资产 |
400019800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400019800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35325.64 |
| 应收利息 |
5533618.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412149268.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.63 |
| 应付管理人报酬 |
77561.7 |
| 应付托管费 |
12926.95 |
| 应付销售服务费 |
3.42 |
| 应付税费 |
13895.64 |
| 应付利息 |
-48505.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.07 |
| 负债合计 |
109745868.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54279358.98 |
| 所有者权益合计 |
302403399.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
412149268.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277206.43 |
| 结算备付金 |
2291576.56 |
| 存出保证金 |
7442.36 |
| 交易性金融资产 |
388443400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388443400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5549561.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6994.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406576181.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103800000.0 |
| 应付证券清算款 |
212109.57 |
| 应付赎回款 |
3395.57 |
| 应付管理人报酬 |
74683.16 |
| 应付托管费 |
24894.37 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
17503.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181001.04 |
| 负债合计 |
104319940.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54261590.76 |
| 所有者权益合计 |
302256240.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
406576181.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072570.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400563000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400563000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5868828.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407504398.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156655.78 |
| 应付托管费 |
52218.59 |
| 应付销售服务费 |
10294.42 |
| 应付税费 |
6568.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
441730.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171903625.97 |
| 所有者权益合计 |
407062668.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
407504398.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19677286.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
625514000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
625514000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12173095.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657364382.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999855.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19863.52 |
| 应付管理人报酬 |
152039.46 |
| 应付托管费 |
50679.82 |
| 应付销售服务费 |
9958.16 |
| 应付税费 |
46815.08 |
| 应付利息 |
3299.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145994.64 |
| 负债合计 |
49451414.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199106433.7 |
| 所有者权益合计 |
607912967.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
657364382.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81221.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
825876000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825876000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94050381.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17347894.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5395.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937360893.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.26 |
| 应付管理人报酬 |
238201.6 |
| 应付托管费 |
79400.54 |
| 应付销售服务费 |
10657.41 |
| 应付税费 |
59549.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222614.13 |
| 负债合计 |
615828.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245618195.53 |
| 所有者权益合计 |
936745064.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
937360893.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2247380.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
912094000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13981146.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91313.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928413841.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799875.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10307.71 |
| 应付管理人报酬 |
226236.28 |
| 应付托管费 |
75412.1 |
| 应付销售服务费 |
1012.39 |
| 应付税费 |
75867.26 |
| 应付利息 |
1389.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168512.52 |
| 负债合计 |
10372465.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245605111.32 |
| 所有者权益合计 |
918041375.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
928413841.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499878.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
312100303.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312100303.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34200171.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3259641.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14988.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350074981.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88786.31 |
| 应付托管费 |
29595.44 |
| 应付销售服务费 |
394.77 |
| 应付税费 |
15528.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78098.22 |
| 负债合计 |
228434.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93828246.69 |
| 所有者权益合计 |
349846547.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
350074981.98 |
