中信保诚稳鸿A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9198584.1元 |
| 本期利润 |
14311112.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249369013.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.6072元 |
| 期末基金资产净值 |
303495118.22元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
704.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4106481.99元 |
| 本期利润 |
8331276.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247496099.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5717元 |
| 期末基金资产净值 |
301632418.91元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
688.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10509860.53元 |
| 本期利润 |
6547087.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243909700.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
298113580.85元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
667.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5227410.29元 |
| 本期利润 |
6398134.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248927905.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5832元 |
| 期末基金资产净值 |
303241347.17元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
666.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9610203.45元 |
| 本期利润 |
10178324.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248123637.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
302366844.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
650.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3341642.06元 |
| 本期利润 |
2467515.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247994635.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.572元 |
| 期末基金资产净值 |
302236292.98元 |
| 期末基金份额净值 |
5.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
632.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20323778.17元 |
| 本期利润 |
18014685.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236054444.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.7966元 |
| 期末基金资产净值 |
285267117.19元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
587.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15546604.4元 |
| 本期利润 |
16186198.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410124340.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
486502090.7元 |
| 期末基金份额净值 |
6.3697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
585.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26358389.81元 |
| 本期利润 |
29863077.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686012584.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.5804元 |
| 期末基金资产净值 |
811008952.25元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
575.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11950352.03元 |
| 本期利润 |
13922890.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671307851.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
794714652.68元 |
| 期末基金份额净值 |
6.4677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
561.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2909482.31元 |
| 本期利润 |
3387634.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
546.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256307115.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.468元 |
| 期末基金资产净值 |
303181510.99元 |
| 期末基金份额净值 |
6.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.8% |
